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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 226.00 | 379.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 10 913.00 | 2 266.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 19 005.00 | 3 888.00 | 22 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 992.00 | 35 144.00 | 268 848.00 | 303 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 580.00 | 3 325.00 | 523 255.00 | 526 580.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CF Disponibilités | 471 391.00 | | 471 391.00 | 471 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 959.00 | 3 325.00 | 1 065 634.00 | 1 068 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 951.00 | 38 469.00 | 1 334 482.00 | 1 372 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 153.00 | | | 584 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
DL TOTAL (I) | 738 174.00 | | | 738 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 118.00 | | | 194 118.00 |
EA Autres dettes | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 308.00 | | | 596 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 482.00 | | | 1 334 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 904.00 | | 6 728.00 | 300 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 303 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 844.00 | | 3 228.00 | 32 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 3 500.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490.00 | 3 654.00 | | 31 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 518.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 3 136.00 | | 26 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 987.00 | 1 959.00 | 5 621.00 | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 987.00 | 1 959.00 | 5 621.00 | 6 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 1 959.00 | 5 621.00 | 6 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | 5 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 521 911.00 | 521 911.00 | | 521 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 013.00 | 2 817.00 | 216 196.00 | 219 013.00 |
VI Groupe et associés | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 472.00 | 553 157.00 | 2 315.00 | 555 472.00 |
VW T.V.A. | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 308.00 | 311 311.00 | 284 998.00 | 596 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
ST Autres comptes | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
YT Sous‐traitance | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 563.00 | | | 309 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 141.00 | | | 409 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |