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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 2 562.00 | 1 489.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 9 170.00 | 1 462.00 | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 12 520.00 | 5 430.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 451.00 | 24 254.00 | 270 197.00 | 294 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 200.00 | 5 994.00 | 444 205.00 | 450 200.00 |
BZ Autres créances | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CF Disponibilités | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 775.00 | 5 994.00 | 721 781.00 | 727 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 227.00 | 30 249.00 | 991 978.00 | 1 022 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 830.00 | | | 382 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
DL TOTAL (I) | 602 951.00 | | | 602 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 027.00 | | | 389 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 978.00 | | | 991 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 969.00 | | | 230 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 981.00 | 27 753.00 | 1 479 735.00 | 1 451 981.00 |
FG Production vendue services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 550.00 | 27 753.00 | 1 483 304.00 | 1 455 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 239.00 | | | 1 533 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 117.00 | | | 1 438 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 842.00 | | 3 336.00 | 295 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 294 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 28 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | | 2 601.00 | 30 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 735.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 497.00 | 3 483.00 | 4 726.00 | 25 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 746.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | 2 737.00 | 4 726.00 | 23 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | 3 103.00 | 2 470.00 | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 3 103.00 | 2 470.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 3 103.00 | 2 470.00 | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | 2 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 436 062.00 | | | 436 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 733.00 | 497 918.00 | 1 815.00 | 499 733.00 |
VW T.V.A. | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 027.00 | 230 969.00 | 158 058.00 | 389 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 194 476.00 | | | 194 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 075.00 | | | 242 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 716.00 | | | 350 716.00 |