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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 4 708.00 | 897.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 253.00 | 380.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 210.00 | 16 529.00 | 5 682.00 | 22 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 904.00 | 31 490.00 | 269 414.00 | 300 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 470.00 | 6 987.00 | 560 483.00 | 567 470.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 920.00 | 6 987.00 | 824 933.00 | 831 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 824.00 | 38 477.00 | 1 094 347.00 | 1 132 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
DL TOTAL (I) | 709 153.00 | | | 709 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 066.00 | | | 201 066.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 194.00 | | | 385 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 347.00 | | | 1 094 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 642.00 | | 3 262.00 | 297 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | | 2 622.00 | 30 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 640.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | 3 759.00 | | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 258.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 2 501.00 | | 24 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | 3 441.00 | 9 029.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575.00 | 3 441.00 | 9 029.00 | 12 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 575.00 | 3 441.00 | 9 029.00 | 12 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 9 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 556 889.00 | 556 889.00 | | 556 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VI Groupe et associés | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 339.00 | 579 884.00 | 2 455.00 | 582 339.00 |
VW T.V.A. | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 828.00 | 293 516.00 | 87 312.00 | 380 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 258 599.00 | | | 258 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
YT Sous‐traitance | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 492.00 | | | 343 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 401.00 | | | 442 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |