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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 5 875.00 | 1 207.00 | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 709.00 | 11 868.00 | 3 841.00 | 15 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 599.00 | 21 334.00 | 3 265.00 | 24 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 785.00 | 39 077.00 | 270 708.00 | 309 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 218.00 | | 554 218.00 | 554 218.00 |
BZ Autres créances | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 439 842.00 | | 439 842.00 | 439 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 290.00 | | 1 149 290.00 | 1 149 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 075.00 | 39 077.00 | 1 419 998.00 | 1 459 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 174.00 | | | 563 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 713 599.00 | | | 713 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 399.00 | | | 706 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 998.00 | | | 1 419 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 229.00 | | | 513 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 992.00 | | 5 793.00 | 303 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 605.00 | | 1 476.00 | 265 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | | 4 237.00 | 36 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 80.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 144.00 | 3 934.00 | | 35 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 649.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 3 285.00 | | 29 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 554 218.00 | 554 218.00 | | 554 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 476.00 | 136 115.00 | 78 171.00 | 215 476.00 |
VI Groupe et associés | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 273.00 | 632 878.00 | 2 395.00 | 635 273.00 |
VW T.V.A. | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 445.00 | 513 229.00 | 180 027.00 | 694 445.00 |