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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
AP Constructions | 2 298 699.00 | 1 588 460.00 | 710 239.00 | 2 298 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 041.00 | 999 653.00 | 82 388.00 | 1 082 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 329.00 | 1 120 121.00 | 1 401 208.00 | 2 521 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 470.00 | 271.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 899.00 | 3 716 792.00 | 2 194 106.00 | 5 910 899.00 |
BP En cours de production de services | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
BT Marchandises | 8 120 268.00 | 247 427.00 | 7 872 840.00 | 8 120 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634 154.00 | 201 290.00 | 11 432 864.00 | 11 634 154.00 |
BZ Autres créances | 1 585 101.00 | | 1 585 101.00 | 1 585 101.00 |
CF Disponibilités | 312 981.00 | | 312 981.00 | 312 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 302 597.00 | 448 718.00 | 21 853 879.00 | 22 302 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 213 496.00 | 4 165 510.00 | 24 047 985.00 | 28 213 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 926 236.00 | 7 926 236.00 | | 7 926 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 957 899.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 220 194.00 | | 25 576.00 |
DK Provisions réglementées | 188 017.00 | 149 785.00 | | 188 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 539 924.00 | 13 654 116.00 | | 12 539 924.00 |
DP Provisions pour risques | 997 787.00 | 989 443.00 | | 997 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 787.00 | 989 443.00 | | 997 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 023.00 | | | 2 119 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 47 391.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179 315.00 | 6 118 760.00 | | 6 179 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 222.00 | 1 951 877.00 | | 1 920 222.00 |
EA Autres dettes | 289 712.00 | 316 756.00 | | 289 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 510 273.00 | 8 529 784.00 | | 10 510 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 047 985.00 | 23 173 344.00 | | 24 047 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 577 531.00 | 1 375 439.00 | 49 952 970.00 | 48 577 531.00 |
FG Production vendue services | 7 234 724.00 | | 7 234 724.00 | 7 234 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 812 255.00 | 1 375 439.00 | 57 187 694.00 | 55 812 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 370 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 402 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 383.00 | |
GE Autres charges | | | 121 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 318 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 412.00 | 831 300.00 | | 277 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 412.00 | 831 300.00 | | 277 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 175.00 | | -68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 695.00 | 798 907.00 | | 264 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 858.00 | 837 313.00 | | 302 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 446.00 | -6 013.00 | | -25 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 648 508.00 | 69 798 627.00 | | 58 648 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 622 931.00 | 69 578 433.00 | | 58 622 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | 220 194.00 | | 25 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 636.00 | | 1 142 437.00 | 5 378 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 174.00 | 5 910 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 174.00 | 5 902 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 807.00 | | 1 142 437.00 | 5 369 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 699.00 | 479 102.00 | 345 479.00 | 3 582 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 612.00 | 479 102.00 | 345 479.00 | 3 574 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 785.00 | 38 231.00 | | 149 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 443.00 | 248 383.00 | 240 038.00 | 989 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 499.00 | 245 418.00 | 250 489.00 | 252 499.00 |
6T Sur comptes clients | 159 784.00 | 154 592.00 | 113 086.00 | 159 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 754.00 | 400 011.00 | 363 576.00 | 412 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 983.00 | 686 626.00 | 603 615.00 | 1 551 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 023.00 | 2 119 023.00 | | 2 119 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179 315.00 | 6 179 315.00 | | 6 179 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 821.00 | 882 821.00 | | 882 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 626.00 | 738 626.00 | | 738 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 712.00 | 291 712.00 | | 291 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 11 449 379.00 | | | 11 449 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
VB T. V. A. | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
VC Groupe et associés | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
VP Divers | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 866.00 | | | 1 253 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219 998.00 | 13 219 256.00 | 742.00 | 13 219 998.00 |
VW T.V.A. | 278 708.00 | 278 708.00 | | 278 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 273.00 | 10 510 273.00 | | 10 510 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |