| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 8 756.00 | 2 419.00 | 11 175.00 |
AP Constructions | 2 423 230.00 | 1 688 647.00 | 734 583.00 | 2 423 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 232.00 | 1 026 200.00 | 99 032.00 | 1 125 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 745.00 | 1 096 960.00 | 997 785.00 | 2 094 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 470.00 | 271.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 125.00 | 3 821 035.00 | 1 834 090.00 | 5 655 125.00 |
BP En cours de production de services | 396 138.00 | | 396 138.00 | 396 138.00 |
BT Marchandises | 10 253 864.00 | 471 637.00 | 9 782 226.00 | 10 253 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340 274.00 | 352 259.00 | 9 988 015.00 | 10 340 274.00 |
BZ Autres créances | 1 366 169.00 | | 1 366 169.00 | 1 366 169.00 |
CF Disponibilités | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680 802.00 | 823 896.00 | 21 856 905.00 | 22 680 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 335 928.00 | 4 644 932.00 | 23 690 995.00 | 28 335 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 926 236.00 | 7 926 236.00 | | 7 926 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 670.00 | 93.00 | | 25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 119.00 | 25 576.00 | | -410 119.00 |
DK Provisions réglementées | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 129 805.00 | 12 539 924.00 | | 12 129 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 368.00 | 997 787.00 | | 1 009 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 368.00 | 997 787.00 | | 1 009 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 838.00 | 2 119 023.00 | | 1 366 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 463.00 | 2 000.00 | | 75 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 156.00 | 6 179 315.00 | | 6 521 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 213.00 | 1 920 222.00 | | 2 118 213.00 |
EA Autres dettes | 423 150.00 | 289 712.00 | | 423 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 551 822.00 | 10 510 273.00 | | 10 551 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 690 995.00 | 24 047 985.00 | | 23 690 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 783 680.00 | 916 641.00 | 48 700 321.00 | 47 783 680.00 |
FG Production vendue services | 6 838 779.00 | 273.00 | 6 839 053.00 | 6 838 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 622 459.00 | 916 915.00 | 55 539 374.00 | 54 622 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 402 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 244 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 055.00 | |
GE Autres charges | | | 250 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 816 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 481.00 | 277 412.00 | | 499 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 481.00 | 277 412.00 | | 499 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 818.00 | 264 695.00 | | 488 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 818.00 | 302 858.00 | | 488 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 662.00 | -25 446.00 | | 10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 903 805.00 | 58 648 508.00 | | 56 903 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 313 924.00 | 58 622 931.00 | | 57 313 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 119.00 | 25 576.00 | | -410 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 899.00 | | 568 824.00 | 5 910 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 597.00 | 5 655 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 597.00 | 5 643 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | 3 088.00 | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902 070.00 | | | 5 902 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 567 736.00 | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 321.00 | 440 021.00 | 335 778.00 | 3 716 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 669.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 233.00 | 439 352.00 | 335 778.00 | 3 708 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 787.00 | 383 055.00 | 21 021 973.00 | 997 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 427.00 | 457 478.00 | 233 268.00 | 247 427.00 |
6T Sur comptes clients | 201 290.00 | 199 336.00 | 48 367.00 | 201 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 188.00 | 656 814.00 | 281 635.00 | 449 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 993.00 | 1 039 870.00 | 2 184 637.00 | 1 634 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 838.00 | 1 366 838.00 | | 1 366 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 156.00 | 6 521 156.00 | | 6 521 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 958.00 | 968 958.00 | | 968 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 510.00 | 805 510.00 | | 805 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 614.00 | 498 614.00 | | 498 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 192 060.00 | | | 10 192 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
VB T. V. A. | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
VC Groupe et associés | 191 642.00 | | | 191 642.00 |
VP Divers | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 593.00 | | | 1 000 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 713 613.00 | 11 712 870.00 | 742.00 | 11 713 613.00 |
VW T.V.A. | 296 634.00 | 296 634.00 | | 296 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 822.00 | 10 551 822.00 | | 10 551 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |