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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AP Constructions | 2 509 105.00 | 2 009 111.00 | 499 995.00 | 2 509 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 327.00 | 1 233 070.00 | 247 257.00 | 1 480 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 747.00 | 967 858.00 | 872 889.00 | 1 840 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 471.00 | 271.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 096.00 | 4 221 684.00 | 1 620 413.00 | 5 842 096.00 |
BP En cours de production de services | 355 449.00 | | 355 449.00 | 355 449.00 |
BT Marchandises | 11 790 977.00 | 275 144.00 | 11 515 832.00 | 11 790 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 691.00 | 220 946.00 | 7 135 745.00 | 7 356 691.00 |
BZ Autres créances | 1 654 256.00 | | 1 654 256.00 | 1 654 256.00 |
CF Disponibilités | 6 019 642.00 | | 6 019 642.00 | 6 019 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 183 568.00 | 496 091.00 | 26 687 478.00 | 27 183 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 025 665.00 | 4 717 775.00 | 28 307 890.00 | 33 025 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 914 237.00 | | | 4 914 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 604.00 | | | -54 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 691.00 | | | 1 024 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DK Provisions réglementées | 379 177.00 | | | 379 177.00 |
DL TOTAL (I) | 10 689 204.00 | | | 10 689 204.00 |
DP Provisions pour risques | 408 494.00 | | | 408 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 494.00 | | | 408 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411 768.00 | | | 6 411 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 700.00 | | | 7 638 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 820.00 | | | 2 007 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
EA Autres dettes | 1 091 758.00 | | | 1 091 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 210 192.00 | | | 17 210 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 307 890.00 | | | 28 307 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 085 263.00 | 670 041.00 | 57 755 304.00 | 57 085 263.00 |
FG Production vendue services | 7 359 905.00 | 17 702.00 | 7 377 608.00 | 7 359 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 445 169.00 | 687 743.00 | 65 132 912.00 | 64 445 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 288 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 692 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 601.00 | |
GE Autres charges | | | 329 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 702 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 213.00 | | | 249 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 548 709.00 | | | 66 548 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 524 018.00 | | | 65 524 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 691.00 | | | 1 024 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 487.00 | | 868 268.00 | 5 420 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 658.00 | 5 842 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 658.00 | 5 830 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408 570.00 | | 868 268.00 | 5 408 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 212.00 | 453 122.00 | 236 121.00 | 4 004 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 037.00 | 453 122.00 | 236 121.00 | 3 993 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471.00 | | | 471.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 945.00 | 38 232.00 | | 340 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 445.00 | 167 601.00 | 213 552.00 | 454 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 667.00 | 275 144.00 | 462 667.00 | 462 667.00 |
6T Sur comptes clients | 550 836.00 | 58 023.00 | 387 912.00 | 550 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 973.00 | 333 167.00 | 850 579.00 | 1 013 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 364.00 | 539 000.00 | 1 064 131.00 | 1 809 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 411 768.00 | 6 411 768.00 | | 6 411 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 700.00 | 7 638 700.00 | | 7 638 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 131.00 | 1 163 131.00 | | 1 163 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 585.00 | 496 585.00 | | 496 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 758.00 | 1 091 758.00 | | 1 091 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 7 266 610.00 | 7 266 610.00 | | 7 266 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 955.00 | 391 955.00 | | 391 955.00 |
VB T. V. A. | 569 563.00 | 569 563.00 | | 569 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 103.00 | 348 103.00 | | 348 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 199.00 | 746 199.00 | | 746 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011 690.00 | 9 010 947.00 | 742.00 | 9 011 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 201 193.00 | 17 201 193.00 | | 17 201 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |