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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AP Constructions | 2 482 335.00 | 1 941 884.00 | 540 451.00 | 2 482 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 819.00 | 1 164 620.00 | 160 199.00 | 1 324 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 414.00 | 886 531.00 | 714 883.00 | 1 601 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 470.00 | 271.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 486.00 | 4 004 682.00 | 1 415 804.00 | 5 420 486.00 |
BP En cours de production de services | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BT Marchandises | 13 240 299.00 | 462 666.00 | 12 777 632.00 | 13 240 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910 318.00 | 550 835.00 | 8 359 482.00 | 8 910 318.00 |
BZ Autres créances | 1 002 793.00 | | 1 002 793.00 | 1 002 793.00 |
CF Disponibilités | 128 762.00 | | 128 762.00 | 128 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 314 361.00 | 1 013 502.00 | 22 300 859.00 | 23 314 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 848.00 | 5 018 184.00 | 23 716 663.00 | 28 734 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326 236.00 | 5 326 236.00 | | 5 326 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 158.00 | -169 821.00 | | -466 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 554.00 | -296 336.00 | | 411 554.00 |
DK Provisions réglementées | 340 945.00 | 302 713.00 | | 340 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 012 577.00 | 9 562 791.00 | | 10 012 577.00 |
DP Provisions pour risques | 454 444.00 | 1 115 576.00 | | 454 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 444.00 | 1 115 576.00 | | 454 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 718.00 | 5 809 648.00 | | 3 143 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 46 655.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 969.00 | 8 103 888.00 | | 7 090 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 232.00 | 2 125 687.00 | | 2 192 232.00 |
EA Autres dettes | 821 221.00 | 678 516.00 | | 821 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 249 641.00 | 16 764 396.00 | | 13 249 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 716 663.00 | 27 442 764.00 | | 23 716 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 672 394.00 | 494 601.00 | 49 166 995.00 | 48 672 394.00 |
FG Production vendue services | 6 247 917.00 | | 6 247 917.00 | 6 247 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 920 311.00 | 494 601.00 | 55 414 912.00 | 54 920 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 326 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 325 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 788 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 731.00 | |
GE Autres charges | | | 121 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 778 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 668.00 | 521 816.00 | | 299 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 668.00 | 521 816.00 | | 299 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 10 689.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 592.00 | 513 970.00 | | 276 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 864.00 | 562 891.00 | | 315 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 196.00 | -41 074.00 | | -16 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 714.00 | 399 253.00 | | 96 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 638 155.00 | 59 981 067.00 | | 57 638 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 226 601.00 | 60 277 404.00 | | 57 226 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 554.00 | -296 336.00 | | 411 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 057.00 | | 231 440.00 | 5 763 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 010.00 | 5 420 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 010.00 | 5 408 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 139.00 | | 231 440.00 | 5 751 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 255.00 | 459 374.00 | 297 418.00 | 3 842 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 357.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 437.00 | 459 017.00 | 297 418.00 | 3 831 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 713.00 | 38 231.00 | | 302 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 576.00 | 202 731.00 | 863 863.00 | 1 115 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 422.00 | 462 666.00 | 464 422.00 | 464 422.00 |
6T Sur comptes clients | 399 395.00 | 325 815.00 | 174 375.00 | 399 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 288.00 | 788 482.00 | 638 797.00 | 864 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282 578.00 | 1 029 445.00 | 1 502 661.00 | 2 282 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 143 718.00 | 3 143 718.00 | | 3 143 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 969.00 | 7 090 969.00 | | 7 090 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 514.00 | 898 514.00 | | 898 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 685.00 | 807 685.00 | | 807 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 221.00 | 821 221.00 | | 821 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 8 325 801.00 | 8 325 801.00 | | 8 325 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 516.00 | 584 516.00 | | 584 516.00 |
VB T. V. A. | 420 994.00 | 420 994.00 | | 420 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 180.00 | 531 180.00 | | 531 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 914 570.00 | 9 913 828.00 | 742.00 | 9 914 570.00 |
VW T.V.A. | 415 450.00 | 415 450.00 | | 415 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 248 141.00 | 13 248 141.00 | | 13 248 141.00 |