| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 10 818.00 | 357.00 | 11 175.00 |
AP Constructions | 2 472 535.00 | 1 874 255.00 | 598 280.00 | 2 472 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 713.00 | 1 112 833.00 | 144 880.00 | 1 257 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 892.00 | 844 350.00 | 1 176 542.00 | 2 020 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 471.00 | 271.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 057.00 | 3 842 727.00 | 1 920 330.00 | 5 763 057.00 |
BP En cours de production de services | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 15 051 003.00 | 464 422.00 | 14 586 581.00 | 15 051 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 645.00 | | 155 645.00 | 155 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438 564.00 | 399 396.00 | 10 039 169.00 | 10 438 564.00 |
BZ Autres créances | 517 861.00 | | 517 861.00 | 517 861.00 |
CF Disponibilités | 222 410.00 | | 222 410.00 | 222 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 386 252.00 | 863 818.00 | 25 522 434.00 | 26 386 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 149 309.00 | 4 706 545.00 | 27 442 765.00 | 32 149 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326 237.00 | 5 326 236.00 | | 5 326 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 822.00 | -384 448.00 | | -169 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 337.00 | 214 626.00 | | -296 337.00 |
DK Provisions réglementées | 302 713.00 | 264 481.00 | | 302 713.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 791.00 | 9 820 896.00 | | 9 562 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 577.00 | 1 472 666.00 | | 1 115 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 577.00 | 1 472 666.00 | | 1 115 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809 649.00 | 7 207 715.00 | | 5 809 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 656.00 | 20 380.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 888.00 | 6 924 822.00 | | 8 103 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 687.00 | 1 849 411.00 | | 2 125 687.00 |
EA Autres dettes | 678 517.00 | 616 246.00 | | 678 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 764 397.00 | 16 665 575.00 | | 16 764 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 442 765.00 | 27 959 137.00 | | 27 442 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 758 354.00 | | | 16 758 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 051 643.00 | 822 790.00 | 50 874 433.00 | 50 051 643.00 |
FG Production vendue services | 7 307 600.00 | 1 400.00 | 7 309 000.00 | 7 307 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 359 243.00 | 824 190.00 | 58 183 433.00 | 57 359 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 459 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 667 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 917.00 | |
GE Autres charges | | | 165 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 272 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 817.00 | 552 000.00 | | 521 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 817.00 | 552 000.00 | | 521 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | 422.00 | | 10 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 970.00 | 538 943.00 | | 513 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 232.00 | 76 463.00 | | 38 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 891.00 | 615 828.00 | | 562 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 075.00 | -63 828.00 | | -41 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 253.00 | -4 800.00 | | 399 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 981 068.00 | 57 466 216.00 | | 59 981 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 277 404.00 | 57 251 590.00 | | 60 277 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 337.00 | 214 626.00 | | -296 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 816.00 | | 1 168 020.00 | 5 470 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 778.00 | 5 763 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 778.00 | 5 751 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 898.00 | | 1 168 020.00 | 5 458 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 876.00 | 468 188.00 | 361 808.00 | 3 735 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 1 030.00 | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 088.00 | 467 158.00 | 361 808.00 | 3 726 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 481.00 | 38 231.00 | | 264 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 668.00 | 82 917.00 | 428 009.00 | 1 472 668.00 |
6T Sur comptes clients | 212 926.00 | 318 901.00 | 132 434.00 | 212 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 319.00 | 783 323.00 | 655 354.00 | 736 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 469.00 | 904 473.00 | 1 083 364.00 | 2 473 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809 648.00 | 5 809 648.00 | | 5 809 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 888.00 | 8 103 888.00 | | 8 103 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 985.00 | 896 985.00 | | 896 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 813.00 | 741 813.00 | | 741 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 129.00 | 719 129.00 | | 719 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 090 378.00 | 10 090 378.00 | | 10 090 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 186.00 | 348 186.00 | | 348 186.00 |
VB T. V. A. | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 318.00 | 239 318.00 | | 239 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 175.00 | 10 956 433.00 | 742.00 | 10 957 175.00 |
VW T.V.A. | 430 141.00 | 430 141.00 | | 430 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 758 353.00 | 16 758 353.00 | | 16 758 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |