| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 9 788.00 | 1 387.00 | 11 175.00 |
AP Constructions | 2 449 575.00 | 1 796 226.00 | 653 349.00 | 2 449 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 686.00 | 1 063 796.00 | 133 890.00 | 1 197 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 637.00 | 866 066.00 | 945 571.00 | 1 811 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | 470.00 | 271.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 816.00 | 3 736 347.00 | 1 734 468.00 | 5 470 816.00 |
BP En cours de production de services | 366 077.00 | | 366 077.00 | 366 077.00 |
BT Marchandises | 15 384 198.00 | 522 920.00 | 14 861 278.00 | 15 384 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931 683.00 | 212 928.00 | 9 718 755.00 | 9 931 683.00 |
BZ Autres créances | 852 626.00 | | 852 626.00 | 852 626.00 |
CF Disponibilités | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960 518.00 | 735 848.00 | 26 224 669.00 | 26 960 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 431 334.00 | 4 472 196.00 | 27 959 138.00 | 32 431 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 326 236.00 | 7 926 236.00 | | 5 326 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 448.00 | 25 670.00 | | -384 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 626.00 | -410 119.00 | | 214 626.00 |
DK Provisions réglementées | 264 481.00 | 188 017.00 | | 264 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 820 896.00 | 12 129 805.00 | | 9 820 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472 666.00 | 1 009 368.00 | | 1 472 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 666.00 | 1 009 368.00 | | 1 472 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207 715.00 | 1 366 838.00 | | 7 207 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 380.00 | 75 463.00 | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 822.00 | 6 521 156.00 | | 6 924 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 411.00 | 2 118 213.00 | | 1 849 411.00 |
EA Autres dettes | 616 246.00 | 423 150.00 | | 616 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 665 575.00 | 10 551 822.00 | | 16 665 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 959 137.00 | 23 690 995.00 | | 27 959 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 640 854.00 | 1 159 185.00 | 47 800 039.00 | 46 640 854.00 |
FG Production vendue services | 7 273 668.00 | 3 429.00 | 7 277 097.00 | 7 273 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 914 522.00 | 1 162 614.00 | 55 077 137.00 | 53 914 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 914 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 298 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183 677.00 | |
GE Autres charges | | | 174 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 616 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 000.00 | 499 481.00 | | 552 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 000.00 | 499 481.00 | | 552 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 943.00 | 488 818.00 | | 538 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 828.00 | 488 818.00 | | 615 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 828.00 | 10 662.00 | | -63 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 466 216.00 | 56 903 805.00 | | 57 466 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 251 590.00 | 57 313 924.00 | | 57 251 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 626.00 | -410 119.00 | | 214 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 125.00 | | 894 019.00 | 5 655 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 329.00 | 5 470 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 329.00 | 5 458 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 208.00 | | 894 019.00 | 5 643 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 564.00 | 454 698.00 | 539 386.00 | 3 820 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 1 032.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 808.00 | 453 666.00 | 539 386.00 | 3 811 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 017.00 | 76 463.00 | | 188 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 368.00 | 1 183 677.00 | 720 379.00 | 1 009 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 637.00 | 522 920.00 | 471 637.00 | 471 637.00 |
6T Sur comptes clients | 352 259.00 | 160 789.00 | 24 199.00 | 352 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 367.00 | 683 709.00 | 495 837.00 | 824 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 753.00 | 1 943 851.00 | 1 216 216.00 | 2 021 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 207 715.00 | 7 207 715.00 | | 7 207 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 822.00 | 6 924 822.00 | | 6 924 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 548.00 | 927 548.00 | | 927 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 113.00 | 854 113.00 | | 854 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 626.00 | 636 626.00 | | 636 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 9 713 655.00 | 9 713 655.00 | | 9 713 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
VB T. V. A. | 414 910.00 | 414 910.00 | | 414 910.00 |
VC Groupe et associés | 172 628.00 | 172 628.00 | | 172 628.00 |
VP Divers | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 207.00 | 10 790 465.00 | 742.00 | 10 791 207.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 665 575.00 | 16 665 575.00 | | 16 665 575.00 |