| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 165.00 | 384.00 | 3 549.00 |
AP Constructions | 48 663.00 | 6 653.00 | 42 010.00 | 48 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 217.00 | 48 858.00 | 11 359.00 | 60 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 988.00 | 77 452.00 | 45 536.00 | 122 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 747.00 | 136 457.00 | 99 290.00 | 235 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BN En cours de production de biens | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
BT Marchandises | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 726.00 | | 258 726.00 | 258 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 473.00 | 136 457.00 | 358 016.00 | 494 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 295.00 | 23 860.00 | | 43 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 19 435.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 75 040.00 | 51 710.00 | | 75 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 316.00 | 148 850.00 | | 107 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | 20 214.00 | | 27 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 808.00 | 23 935.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 105 736.00 | | 95 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | 46 255.00 | | 33 207.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 26 930.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 976.00 | 371 919.00 | | 282 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 016.00 | 423 630.00 | | 358 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 929.00 | 312 660.00 | | 226 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
FG Production vendue services | 1 061 473.00 | | 1 061 473.00 | 1 061 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 368.00 | | 1 067 368.00 | 1 067 368.00 |
FM Production stockée | | | -5 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 251.00 | 2 418.00 | | 8 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 772.00 | 16 181.00 | | 6 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456.00 | 132.00 | | 13 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 167.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 206.00 | 299.00 | | 17 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 17.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 609.00 | 6 657.00 | | 9 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 6 674.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | -6 375.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 025.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 879.00 | 1 051 764.00 | | 1 086 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 550.00 | 1 032 329.00 | | 1 063 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 329.00 | 19 435.00 | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 798.00 | | 5 706.00 | 251 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 757.00 | 235 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 757.00 | 231 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | 538.00 | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 457.00 | | 5 168.00 | 248 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 840.00 | 35 765.00 | 12 148.00 | 112 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 154.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 35 611.00 | 12 148.00 | 109 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 197.00 | 51 150.00 | 36 047.00 | 107 197.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 168.00 | 214 122.00 | 36 047.00 | 270 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 5 372.00 | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 455.00 | 13 454.00 | | 19 455.00 |
ST Autres comptes | 103 800.00 | 89 915.00 | | 103 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 428.00 | 36 959.00 | | 37 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 313.00 | 9 792.00 | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 934.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | 7 306.00 | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 697.00 | 105 099.00 | | 109 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 300.00 | 142 355.00 | | 148 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 997.00 | 150 120.00 | | 162 997.00 |