| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 49 879.00 | 21 697.00 | 28 182.00 | 49 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 809.00 | 58 499.00 | 3 310.00 | 61 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 939.00 | 104 907.00 | 136 032.00 | 240 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 861.00 | 188 981.00 | 167 880.00 | 356 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BN En cours de production de biens | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BT Marchandises | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 355.00 | | 257 355.00 | 257 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 216.00 | 188 981.00 | 425 235.00 | 614 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 575.00 | 89 994.00 | | 109 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 413.00 | 19 581.00 | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 126 403.00 | 117 990.00 | | 126 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 597.00 | 107 532.00 | | 96 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 175.00 | 25 781.00 | | 26 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 474.00 | 28 623.00 | | 49 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 93 481.00 | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 57 436.00 | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | 25 218.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 832.00 | 338 072.00 | | 298 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 235.00 | 456 062.00 | | 425 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 916.00 | 274 686.00 | | 239 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FG Production vendue services | 1 321 655.00 | | 1 321 655.00 | 1 321 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 424.00 | | 1 322 424.00 | 1 322 424.00 |
FM Production stockée | | | -6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | 12 969.00 | | 7 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 312.00 | 38 942.00 | | 13 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 95.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 124.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 1 219.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 2 421.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234.00 | 877.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | 3 298.00 | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 354.00 | -2 078.00 | | -5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 2 414.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 877.00 | 1 341 514.00 | | 1 326 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 464.00 | 1 321 933.00 | | 1 318 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 413.00 | 19 581.00 | | 8 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 864.00 | 53 199.00 | 34 082.00 | 169 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 985.00 | 53 199.00 | 34 082.00 | 165 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 518.00 | 37 602.00 | 58 916.00 | 96 518.00 |
VI Groupe et associés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 358.00 | 190 442.00 | 58 916.00 | 249 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 10 377.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 516.00 | 18 478.00 | | 20 516.00 |
ST Autres comptes | 139 073.00 | 149 869.00 | | 139 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 171.00 | 47 260.00 | | 45 171.00 |
YT Sous‐traitance | 13 253.00 | 21 682.00 | | 13 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 588.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 11 965.00 | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 612.00 | 107 444.00 | | 107 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 303.00 | 176 337.00 | | 190 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 013.00 | 237 289.00 | | 218 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |