| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 434.00 | 115.00 | 3 549.00 |
AP Constructions | 50 221.00 | 11 643.00 | 38 578.00 | 50 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 021.00 | 52 417.00 | 13 604.00 | 66 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 375.00 | 84 977.00 | 117 398.00 | 202 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 852.00 | 152 801.00 | 170 050.00 | 322 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
BN En cours de production de biens | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BT Marchandises | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 993.00 | | 422 993.00 | 422 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 844.00 | 152 801.00 | 593 043.00 | 745 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 625.00 | 43 295.00 | | 66 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 23 329.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 98 409.00 | 75 040.00 | | 98 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 340.00 | 107 316.00 | | 121 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 078.00 | 27 144.00 | | 26 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 948.00 | 12 808.00 | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 858.00 | 95 751.00 | | 151 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | 33 207.00 | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 6 750.00 | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 634.00 | 282 976.00 | | 494 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 043.00 | 358 016.00 | | 593 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 363.00 | 226 929.00 | | 413 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FG Production vendue services | 1 143 979.00 | | 1 143 979.00 | 1 143 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 431.00 | | 1 150 431.00 | 1 150 431.00 |
FM Production stockée | | | -17 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | 8 251.00 | | 4 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 974.00 | 6 772.00 | | 9 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 13 456.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 17 206.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 229.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 9 609.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 9 837.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 7 369.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 921.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 576.00 | 1 086 879.00 | | 1 140 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 207.00 | 1 063 550.00 | | 1 117 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | 23 329.00 | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 747.00 | | 105 483.00 | 235 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 378.00 | 322 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 378.00 | 318 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | | 105 128.00 | 231 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 457.00 | 32 322.00 | 15 978.00 | 136 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 269.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 963.00 | 32 053.00 | 15 978.00 | 132 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 212.00 | 39 941.00 | 81 271.00 | 121 212.00 |
VI Groupe et associés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 687.00 | 392 416.00 | 81 271.00 | 473 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 764.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | 19 455.00 | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 126 467.00 | 103 800.00 | | 126 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 143.00 | 37 428.00 | | 41 143.00 |
YT Sous‐traitance | 14 996.00 | 2 313.00 | | 14 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 677.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | 3 441.00 | | 4 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 709.00 | 148 300.00 | | 169 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 106.00 | 162 997.00 | | 198 106.00 |