| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 3 755.00 | 1 036.00 | 4 792.00 |
AP Constructions | 49 879.00 | 26 770.00 | 23 109.00 | 49 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 651.00 | 50 168.00 | 13 483.00 | 63 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 419.00 | 113 801.00 | 115 618.00 | 229 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 426.00 | 194 824.00 | 153 602.00 | 348 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BN En cours de production de biens | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
BT Marchandises | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 238.00 | | 386 238.00 | 386 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 664.00 | 194 824.00 | 539 840.00 | 734 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 988.00 | 109 575.00 | | 117 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 547.00 | 8 413.00 | | -23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 102 856.00 | 126 403.00 | | 102 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 978.00 | 96 597.00 | | 165 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 054.00 | 26 175.00 | | 26 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 301.00 | 49 474.00 | | 60 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 91 540.00 | | 131 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 26 063.00 | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 8 983.00 | | 9 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 984.00 | 298 832.00 | | 436 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 840.00 | 425 235.00 | | 539 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 783.00 | 239 916.00 | | 401 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
FG Production vendue services | 1 031 916.00 | | 1 031 916.00 | 1 031 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 268.00 | | 1 039 268.00 | 1 039 268.00 |
FM Production stockée | | | 67 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 314.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | 7 908.00 | | 2 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 173.00 | 13 312.00 | | 5 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 559.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 299.00 | 2 083.00 | | 12 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 040.00 | 2 642.00 | | 14 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 762.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 895.00 | 7 234.00 | | 16 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206.00 | 7 996.00 | | 17 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -5 354.00 | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 621.00 | 1 326 877.00 | | 1 125 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 168.00 | 1 318 464.00 | | 1 149 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 547.00 | 8 413.00 | | -23 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 861.00 | | 46 932.00 | 356 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 367.00 | 348 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 367.00 | 342 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | 1 242.00 | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 628.00 | | 45 689.00 | 352 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 981.00 | 44 314.00 | 38 472.00 | 188 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 206.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 103.00 | 44 108.00 | 38 472.00 | 185 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 920.00 | 130 719.00 | 35 201.00 | 165 920.00 |
VI Groupe et associés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 683.00 | 341 482.00 | 35 201.00 | 376 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 4 516.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 611.00 | 20 516.00 | | 22 611.00 |
ST Autres comptes | 124 275.00 | 139 073.00 | | 124 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 986.00 | 45 171.00 | | 47 986.00 |
YT Sous‐traitance | 10 244.00 | 13 253.00 | | 10 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 600.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | 6 116.00 | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 189.00 | 107 612.00 | | 110 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 398.00 | 190 303.00 | | 169 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 116.00 | 218 013.00 | | 205 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |