| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 377.00 | 414.00 | 4 792.00 |
AP Constructions | 49 879.00 | 31 843.00 | 18 036.00 | 49 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 314.00 | 54 183.00 | 11 131.00 | 65 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 875.00 | 142 818.00 | 76 057.00 | 218 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 544.00 | 233 551.00 | 105 994.00 | 339 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
BN En cours de production de biens | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
BT Marchandises | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 778.00 | | 484 778.00 | 484 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 323.00 | 233 551.00 | 590 772.00 | 824 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
DH Report à nouveau | -23 547.00 | | | -23 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | -23 547.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 109 473.00 | 102 856.00 | | 109 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 012.00 | 165 978.00 | | 202 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 808.00 | 26 054.00 | | 30 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 500.00 | 60 301.00 | | 96 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 883.00 | 131 706.00 | | 99 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | 31 549.00 | | 36 843.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 9 092.00 | | 12 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | 12 305.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 299.00 | 436 984.00 | | 481 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 772.00 | 539 840.00 | | 590 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 279.00 | 401 783.00 | | 365 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
FG Production vendue services | 1 515 808.00 | | 1 515 808.00 | 1 515 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 617.00 | | 1 560 617.00 | 1 560 617.00 |
FM Production stockée | | | 48 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | 2 913.00 | | 5 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 211.00 | 5 173.00 | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 310.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 568.00 | 16 895.00 | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 17 206.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 682.00 | -3 165.00 | | -7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 850.00 | 1 125 621.00 | | 1 615 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 233.00 | 1 149 168.00 | | 1 609 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 618.00 | -23 547.00 | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 426.00 | | 5 662.00 | 348 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 544.00 | 339 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 334 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 950.00 | | 5 662.00 | 342 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 824.00 | 45 702.00 | 6 976.00 | 194 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 622.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 739.00 | 45 080.00 | 6 976.00 | 190 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 012.00 | 35 992.00 | 116 020.00 | 152 012.00 |
VI Groupe et associés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 799.00 | 268 779.00 | 116 020.00 | 384 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 907.00 | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 482.00 | 22 611.00 | | 26 482.00 |
ST Autres comptes | 149 452.00 | 124 275.00 | | 149 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 040.00 | 47 986.00 | | 55 040.00 |
YT Sous‐traitance | 7 691.00 | 10 244.00 | | 7 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 601.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | 5 508.00 | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 877.00 | 110 189.00 | | 149 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 304.00 | 169 398.00 | | 247 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 665.00 | 205 116.00 | | 238 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |