| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 50 221.00 | 16 751.00 | 33 470.00 | 50 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 217.00 | 59 576.00 | 9 641.00 | 69 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 795.00 | 89 658.00 | 135 137.00 | 224 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 467.00 | 169 864.00 | 178 603.00 | 348 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BN En cours de production de biens | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BT Marchandises | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 459.00 | | 277 459.00 | 277 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 926.00 | 169 864.00 | 456 062.00 | 625 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 994.00 | 66 625.00 | | 89 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | 23 369.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 990.00 | 98 409.00 | | 117 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 532.00 | 121 340.00 | | 107 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 26 078.00 | | 25 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 623.00 | 20 948.00 | | 28 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 481.00 | 151 858.00 | | 93 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 436.00 | 43 303.00 | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 25 218.00 | 6 248.00 | | 25 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 072.00 | 494 634.00 | | 338 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 062.00 | 593 043.00 | | 456 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 686.00 | 413 363.00 | | 274 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
FG Production vendue services | 1 334 985.00 | | 1 334 985.00 | 1 334 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 945.00 | | 1 346 945.00 | 1 346 945.00 |
FM Production stockée | | | -20 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 976.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 969.00 | 4 520.00 | | 12 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 942.00 | 9 974.00 | | 38 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 1 407.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 1 407.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 45.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 2 400.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 2 445.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -1 038.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 423.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 514.00 | 1 140 576.00 | | 1 341 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 933.00 | 1 117 207.00 | | 1 321 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 581.00 | 23 369.00 | | 19 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 852.00 | | 58 405.00 | 322 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 348 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 790.00 | 344 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 618.00 | | 58 405.00 | 318 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 801.00 | 48 976.00 | 31 913.00 | 152 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 115.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 037.00 | 48 861.00 | 31 913.00 | 149 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 451.00 | 44 065.00 | 63 386.00 | 107 451.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 449.00 | 246 063.00 | 63 386.00 | 309 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | 2 358.00 | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | 15 500.00 | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 149 869.00 | 126 467.00 | | 149 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 260.00 | 41 143.00 | | 47 260.00 |
YT Sous‐traitance | 21 682.00 | 14 996.00 | | 21 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 1 671.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 965.00 | 4 029.00 | | 11 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 444.00 | 103 206.00 | | 107 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 337.00 | 169 709.00 | | 176 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 289.00 | 198 106.00 | | 237 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |