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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 966.00 | 332.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 558.00 | 84 739.00 | 2 819.00 | 87 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 622.00 | 86 705.00 | 196 917.00 | 283 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 339.00 | 29 244.00 | 21 095.00 | 50 339.00 |
BZ Autres créances | 377 110.00 | | 377 110.00 | 377 110.00 |
CF Disponibilités | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 002.00 | 29 244.00 | 422 758.00 | 452 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 624.00 | 115 949.00 | 619 675.00 | 735 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 818.00 | 155 146.00 | | 158 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | 53 672.00 | | 54 468.00 |
DL TOTAL (I) | 224 285.00 | 219 818.00 | | 224 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 020.00 | 4 609.00 | | 6 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 020.00 | 4 609.00 | | 6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 3 672.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 670.00 | 92 594.00 | | 127 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 919.00 | 132 102.00 | | 145 919.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 3 631.00 | | 8 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 730.00 | 92 755.00 | | 105 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 370.00 | 324 754.00 | | 389 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 675.00 | 549 180.00 | | 619 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 724.00 | | 926 724.00 | 926 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 724.00 | | 926 724.00 | 926 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | 747.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 747.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -747.00 | | -1 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 882.00 | 18 194.00 | | 27 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 15 691.00 | | 26 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 371.00 | 884 666.00 | | 947 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 903.00 | 830 994.00 | | 892 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 468.00 | 53 672.00 | | 54 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 622.00 | | | 283 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 527.00 | 5 178.00 | | 81 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 192.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 753.00 | 4 986.00 | | 79 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 609.00 | 1 411.00 | | 4 609.00 |
6T Sur comptes clients | 35 011.00 | 6 506.00 | 12 274.00 | 35 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 011.00 | 6 506.00 | 12 274.00 | 35 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 620.00 | 7 917.00 | 12 274.00 | 39 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 506.00 | 12 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VC Groupe et associés | 333 745.00 | | | 333 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 568.00 | 392 739.00 | 48 829.00 | 441 568.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 370.00 | 389 370.00 | | 389 370.00 |