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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 157.00 | 140.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 970.00 | 65 773.00 | 30 197.00 | 95 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 034.00 | 67 930.00 | 224 104.00 | 292 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 850.00 | 28 829.00 | 29 021.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 367 096.00 | | 367 096.00 | 367 096.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 128.00 | 28 829.00 | 410 299.00 | 439 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 162.00 | 96 759.00 | 634 403.00 | 731 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 285.00 | 158 818.00 | | 163 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 319.00 | 54 468.00 | | 57 319.00 |
DL TOTAL (I) | 231 604.00 | 224 285.00 | | 231 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 867.00 | 6 020.00 | | 7 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 867.00 | 6 020.00 | | 7 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | 127 670.00 | | 172 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 724.00 | 145 919.00 | | 125 724.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 8 285.00 | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 250.00 | 105 730.00 | | 94 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 932.00 | 389 370.00 | | 394 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 403.00 | 619 675.00 | | 634 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 932.00 | 389 370.00 | | 394 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 958.00 | | 934 958.00 | 934 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 958.00 | | 934 958.00 | 934 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 847.00 | 1 411.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 1 411.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | -1 411.00 | | 4 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 222.00 | 27 882.00 | | 17 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | 26 600.00 | | 21 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 341.00 | 947 371.00 | | 992 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 023.00 | 892 903.00 | | 935 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 319.00 | 54 468.00 | | 57 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 622.00 | | 29 124.00 | 283 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 292 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 95 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | 29 124.00 | 87 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 705.00 | 1 938.00 | 20 713.00 | 86 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 192.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 1 746.00 | 20 713.00 | 84 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020.00 | 1 847.00 | | 6 020.00 |
6T Sur comptes clients | 29 244.00 | 8 055.00 | 8 470.00 | 29 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 244.00 | 8 055.00 | 8 470.00 | 29 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 264.00 | 9 902.00 | 8 470.00 | 35 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 055.00 | 8 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VC Groupe et associés | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 462.00 | 391 122.00 | 48 340.00 | 439 462.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 932.00 | 394 932.00 | | 394 932.00 |