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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 585.00 | 79 717.00 | 18 867.00 | 98 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 351.00 | 79 717.00 | 212 634.00 | 292 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 499.00 | 13 259.00 | 20 241.00 | 33 499.00 |
BZ Autres créances | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
CF Disponibilités | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 896.00 | 13 259.00 | 334 637.00 | 347 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 246.00 | 92 976.00 | 547 271.00 | 640 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 244.00 | 160 604.00 | | 161 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 555.00 | 50 641.00 | | 35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 207 800.00 | 222 244.00 | | 207 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 849.00 | 8 421.00 | | 8 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849.00 | 8 421.00 | | 8 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 98 208.00 | | 120 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 009.00 | 126 345.00 | | 107 009.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 4 198.00 | | 4 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 254.00 | 96 758.00 | | 98 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 622.00 | 330 461.00 | | 330 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 271.00 | 561 126.00 | | 547 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 622.00 | 330 461.00 | | 330 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 318.00 | | 945 318.00 | 945 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 318.00 | | 945 318.00 | 945 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | 554.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 554.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -554.00 | | -428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 160.00 | 14 199.00 | | 13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 15 809.00 | | 13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 066.00 | 957 460.00 | | 966 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 511.00 | 906 819.00 | | 930 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 555.00 | 50 641.00 | | 35 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 736.00 | | 6 940.00 | 289 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 292 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 98 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | | 6 940.00 | 95 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 132.00 | 9 910.00 | 4 325.00 | 74 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | 9 910.00 | 4 325.00 | 74 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 421.00 | 428.00 | | 8 421.00 |
6T Sur comptes clients | 17 591.00 | 4 560.00 | 8 893.00 | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | 4 560.00 | 8 893.00 | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 012.00 | 4 988.00 | 8 893.00 | 26 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 8 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VC Groupe et associés | 236 890.00 | 236 890.00 | | 236 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 538.00 | 278 871.00 | 29 668.00 | 308 538.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 622.00 | 330 622.00 | | 330 622.00 |