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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 500.00 | 101 350.00 | 23 149.00 | 124 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 266.00 | 101 350.00 | 216 915.00 | 318 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 213.00 | 9 189.00 | 25 024.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 333 583.00 | | 333 583.00 | 333 583.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 635.00 | 9 189.00 | 368 446.00 | 377 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 901.00 | 110 539.00 | 585 362.00 | 695 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 797.00 | 166 800.00 | | 172 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914.00 | 25 998.00 | | 23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 207 711.00 | 203 797.00 | | 207 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 901.00 | 13 501.00 | | 16 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 901.00 | 13 501.00 | | 16 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 7 696.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 380.00 | 107 423.00 | | 134 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 283.00 | 106 429.00 | | 123 283.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 5 579.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 145.00 | 100 781.00 | | 99 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 749.00 | 327 908.00 | | 360 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 362.00 | 545 206.00 | | 585 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 749.00 | 327 908.00 | | 360 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | 7 696.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 864.00 | | 949 864.00 | 949 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 864.00 | | 949 864.00 | 949 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 4 652.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 4 652.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -4 652.00 | | -3 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 343.00 | 12 710.00 | | 13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 11 624.00 | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 302.00 | 915 899.00 | | 957 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 388.00 | 889 902.00 | | 933 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 914.00 | 25 998.00 | | 23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 176.00 | | 2 271.00 | 318 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 318 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 124 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 410.00 | | 2 271.00 | 124 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 040.00 | 11 491.00 | 2 181.00 | 92 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 040.00 | 11 491.00 | 2 181.00 | 92 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 501.00 | 3 400.00 | | 13 501.00 |
6T Sur comptes clients | 7 607.00 | 5 696.00 | 4 114.00 | 7 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607.00 | 5 696.00 | 4 114.00 | 7 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 108.00 | 9 096.00 | 4 114.00 | 21 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 696.00 | 4 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VC Groupe et associés | 309 033.00 | 309 033.00 | | 309 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 649.00 | 356 856.00 | 24 793.00 | 381 649.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 749.00 | 360 749.00 | | 360 749.00 |