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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 410.00 | 92 040.00 | 32 369.00 | 124 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 176.00 | 92 040.00 | 226 135.00 | 318 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 009.00 | 7 607.00 | 12 401.00 | 20 009.00 |
BZ Autres créances | 300 502.00 | | 300 502.00 | 300 502.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 678.00 | 7 607.00 | 319 071.00 | 326 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 854.00 | 99 648.00 | 545 206.00 | 644 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 800.00 | 161 244.00 | | 166 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | 35 555.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 203 797.00 | 207 800.00 | | 203 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 501.00 | 8 849.00 | | 13 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 501.00 | 8 849.00 | | 13 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 423.00 | 120 925.00 | | 107 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 429.00 | 107 009.00 | | 106 429.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 4 434.00 | | 5 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 781.00 | 98 254.00 | | 100 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 908.00 | 330 622.00 | | 327 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 206.00 | 547 271.00 | | 545 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 908.00 | 330 622.00 | | 327 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 226.00 | | 904 226.00 | 904 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 226.00 | | 904 226.00 | 904 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 652.00 | 428.00 | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 428.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | -428.00 | | -4 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 710.00 | 13 160.00 | | 12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 13 696.00 | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 899.00 | 966 066.00 | | 915 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 902.00 | 930 511.00 | | 889 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 998.00 | 35 555.00 | | 25 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 351.00 | | 25 825.00 | 292 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 585.00 | | 25 825.00 | 98 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 717.00 | 12 323.00 | | 79 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 717.00 | 12 323.00 | | 79 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 849.00 | 4 652.00 | | 8 849.00 |
6T Sur comptes clients | 13 259.00 | 3 787.00 | 9 439.00 | 13 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 259.00 | 3 787.00 | 9 439.00 | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 108.00 | 8 439.00 | 9 439.00 | 22 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 787.00 | 9 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VC Groupe et associés | 278 996.00 | 278 996.00 | | 278 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 757.00 | 311 863.00 | 22 894.00 | 334 757.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |