| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 970.00 | 74 132.00 | 21 837.00 | 95 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 736.00 | 74 132.00 | 215 603.00 | 289 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 409.00 | 17 591.00 | 17 818.00 | 35 409.00 |
BZ Autres créances | 314 862.00 | | 314 862.00 | 314 862.00 |
CF Disponibilités | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 114.00 | 17 591.00 | 345 523.00 | 363 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 849.00 | 91 723.00 | 561 126.00 | 652 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 604.00 | 163 285.00 | | 160 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 641.00 | 57 319.00 | | 50 641.00 |
DL TOTAL (I) | 222 244.00 | 231 604.00 | | 222 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 421.00 | 7 867.00 | | 8 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 421.00 | 7 867.00 | | 8 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 172 611.00 | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 345.00 | 125 724.00 | | 126 345.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 2 347.00 | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 758.00 | 94 250.00 | | 96 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 461.00 | 394 932.00 | | 330 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 126.00 | 634 403.00 | | 561 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 461.00 | 394 932.00 | | 330 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 040.00 | | 907 040.00 | 907 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 040.00 | | 907 040.00 | 907 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | 1 847.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 847.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 4 220.00 | | -554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 199.00 | 17 222.00 | | 14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 21 781.00 | | 15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 460.00 | 992 341.00 | | 957 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 819.00 | 935 023.00 | | 906 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 641.00 | 57 319.00 | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 034.00 | | | 292 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 289 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 930.00 | 8 500.00 | 2 298.00 | 67 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 140.00 | 2 298.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 773.00 | 8 360.00 | | 65 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 867.00 | 554.00 | | 7 867.00 |
6T Sur comptes clients | 28 829.00 | 5 140.00 | 16 378.00 | 28 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 829.00 | 5 140.00 | 16 378.00 | 28 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 696.00 | 5 694.00 | 16 378.00 | 36 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | 16 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VC Groupe et associés | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 411.00 | 329 554.00 | 34 858.00 | 364 411.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 461.00 | 330 461.00 | | 330 461.00 |