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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 793.00 | 15.00 | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 666.00 | 23 950.00 | 12 716.00 | 36 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 986.00 | 28 870.00 | 38 115.00 | 66 986.00 |
BT Marchandises | 222 338.00 | 7 697.00 | 214 641.00 | 222 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CF Disponibilités | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 313.00 | 7 697.00 | 306 616.00 | 314 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 299.00 | 36 567.00 | 344 731.00 | 381 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | 38 575.00 | 23 949.00 | | 38 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 26 625.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 195 418.00 | 202 728.00 | | 195 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 381.00 | 108 045.00 | | 64 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 658.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 67 282.00 | | 60 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 14 482.00 | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | 18 948.00 | 8 658.00 | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 313.00 | 199 125.00 | | 149 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 731.00 | 401 854.00 | | 344 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 098.00 | 134 745.00 | | 121 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 479.00 | | 1 178 479.00 | 1 178 479.00 |
FG Production vendue services | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 539.00 | | 1 226 539.00 | 1 226 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 912.00 | 1 718.00 | | 11 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 321.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 466.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -466.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 4 359.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 954.00 | 1 228 622.00 | | 1 233 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 264.00 | 1 201 996.00 | | 1 229 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 26 625.00 | | 4 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | 12 901.00 | | 9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 518.00 | | 1 468.00 | 65 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | | 1 468.00 | 35 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 156.00 | 3 714.00 | | 25 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 167.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 3 547.00 | | 20 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 977.00 | 7 697.00 | 6 977.00 | 6 977.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 7 697.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 7 697.00 | 7 390.00 | 7 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 697.00 | 7 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 381.00 | 36 166.00 | 28 215.00 | 64 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 313.00 | 121 098.00 | 28 215.00 | 149 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 323.00 | 32 145.00 | | 27 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | 5 280.00 | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 46 251.00 | 46 755.00 | | 46 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 140.00 | 39 357.00 | | 41 140.00 |
YT Sous‐traitance | 11 327.00 | 6 510.00 | | 11 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 2 739.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 092.00 | 34 884.00 | | 30 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 603.00 | 134 042.00 | | 146 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 459.00 | 108 489.00 | | 111 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 156.00 | 97 901.00 | | 104 156.00 |