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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 666.00 | 27 233.00 | 9 432.00 | 36 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 986.00 | 32 169.00 | 34 816.00 | 66 986.00 |
BT Marchandises | 221 229.00 | 6 697.00 | 214 532.00 | 221 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 963.00 | 6 697.00 | 270 266.00 | 276 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 948.00 | 38 866.00 | 305 082.00 | 343 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | 43 265.00 | 38 575.00 | | 43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 4 690.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 212 334.00 | 195 418.00 | | 212 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | 64 381.00 | | 28 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 039.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | 60 087.00 | | 33 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | 4 858.00 | | 19 127.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 18 948.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 748.00 | 149 313.00 | | 92 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 082.00 | 344 731.00 | | 305 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 748.00 | 121 098.00 | | 92 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 519.00 | | 766 519.00 | 766 519.00 |
FG Production vendue services | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 515.00 | | 789 515.00 | 789 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 184.00 | 11 912.00 | | 17 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 51.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 51.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -51.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 735.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 432.00 | 1 233 954.00 | | 798 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 517.00 | 1 229 264.00 | | 781 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 915.00 | 4 690.00 | | 16 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | 9 948.00 | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 870.00 | 3 299.00 | | 28 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 15.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 3 284.00 | | 23 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 697.00 | 6 697.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 6 697.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 6 697.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 697.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 117.00 | 27 323.00 | | 31 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | 5 438.00 | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 47 110.00 | 46 251.00 | | 47 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 640.00 | 41 140.00 | | 28 640.00 |
YT Sous‐traitance | 5 705.00 | 11 327.00 | | 5 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 769.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 094.00 | 30 092.00 | | 34 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 200.00 | 146 603.00 | | 102 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 819.00 | 111 459.00 | | 55 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 323.00 | 104 156.00 | | 90 323.00 |