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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 700.00 | 47.00 | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 692.00 | 34 130.00 | 15 561.00 | 49 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 950.00 | 39 958.00 | 40 992.00 | 80 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 278 755.00 | 8 897.00 | 269 858.00 | 278 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 755.00 | 8 897.00 | 509 858.00 | 518 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 705.00 | 48 855.00 | 550 850.00 | 599 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | 74 812.00 | 60 180.00 | | 74 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 137.00 | 14 631.00 | | 19 137.00 |
DL TOTAL (I) | 246 103.00 | 226 965.00 | | 246 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 431.00 | 94 515.00 | | 61 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | 20 321.00 | | 8 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 622.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 416.00 | 31 507.00 | | 177 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 697.00 | 11 876.00 | | 26 697.00 |
EA Autres dettes | 29 218.00 | 15 448.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 747.00 | 174 289.00 | | 304 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 850.00 | 401 254.00 | | 550 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 359.00 | 173 667.00 | | 303 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 238.00 | | 785 238.00 | 785 238.00 |
FG Production vendue services | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 998.00 | | 967 998.00 | 967 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 250.00 | | 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 149.00 | 17 794.00 | | 16 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 51.00 | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 51.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | -51.00 | | -4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 2 556.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 767.00 | 586 434.00 | | 975 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 629.00 | 571 802.00 | | 956 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 137.00 | 14 631.00 | | 19 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 420.00 | | 9 530.00 | 71 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | 939.00 | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | | 8 591.00 | 41 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 345.00 | 4 613.00 | | 35 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 892.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 3 721.00 | | 30 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 697.00 | 8 897.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 8 897.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 8 897.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 897.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 359.00 | 303 359.00 | | 303 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 952.00 | 16 166.00 | | 16 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | 3 887.00 | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 63 544.00 | 39 855.00 | | 63 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 227.00 | 19 490.00 | | 50 227.00 |
YT Sous‐traitance | 45 643.00 | 9 768.00 | | 45 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 2 864.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 078.00 | 19 030.00 | | 20 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 191.00 | 36 062.00 | | 89 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 549.00 | 25 707.00 | | 66 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 129.00 | 72 999.00 | | 171 129.00 |