| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 2 045.00 | 5 651.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 647.00 | 43 866.00 | 20 782.00 | 64 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 602.00 | 51 785.00 | 51 817.00 | 103 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 333 731.00 | 12 396.00 | 321 335.00 | 333 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 556.00 | 12 396.00 | 468 160.00 | 480 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 158.00 | 64 181.00 | 519 977.00 | 584 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | 126 713.00 | 93 949.00 | | 126 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 460.00 | 32 764.00 | | 29 460.00 |
DL TOTAL (I) | 308 326.00 | 278 866.00 | | 308 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 98 049.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | 16 096.00 | | 30 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 072.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 125 543.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | 62 025.00 | | 36 094.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 15 735.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 651.00 | 319 520.00 | | 211 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 977.00 | 598 386.00 | | 519 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 151.00 | 247 448.00 | | 210 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 359.00 | | 796 359.00 | 796 359.00 |
FG Production vendue services | 217 999.00 | | 217 999.00 | 217 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 358.00 | | 1 014 358.00 | 1 014 358.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | -3 803.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | -3 803.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 3 803.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 2 817.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 695.00 | 1 044 403.00 | | 1 044 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 235.00 | 1 011 640.00 | | 1 015 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 460.00 | 32 764.00 | | 29 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 896.00 | | 3 706.00 | 99 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | | 3 706.00 | 68 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 158.00 | 6 627.00 | | 45 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | 6 627.00 | | 39 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 791.00 | 12 396.00 | 15 791.00 | 15 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | 12 396.00 | 15 791.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | 12 396.00 | 15 791.00 | 15 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 151.00 | 210 151.00 | | 210 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 719.00 | 17 584.00 | | 25 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | 8 358.00 | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 41 228.00 | 37 361.00 | | 41 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 728.00 | 60 427.00 | | 50 728.00 |
YT Sous‐traitance | 58 130.00 | 37 517.00 | | 58 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 220.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 943.00 | 18 804.00 | | 26 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 168.00 | 99 356.00 | | 110 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 816.00 | 52 575.00 | | 62 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 846.00 | 143 663.00 | | 156 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |