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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 101.00 | 30 409.00 | 10 692.00 | 41 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 420.00 | 35 345.00 | 36 076.00 | 71 420.00 |
BT Marchandises | 239 660.00 | 6 697.00 | 232 963.00 | 239 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 875.00 | 6 697.00 | 365 178.00 | 371 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 296.00 | 42 042.00 | 401 254.00 | 443 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | 60 180.00 | 43 265.00 | | 60 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | 16 915.00 | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 226 965.00 | 212 334.00 | | 226 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 515.00 | 28 215.00 | | 94 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 321.00 | 1 270.00 | | 20 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 33 168.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 876.00 | 19 127.00 | | 11 876.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 10 968.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 289.00 | 92 748.00 | | 174 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 254.00 | 305 082.00 | | 401 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 236.00 | 92 748.00 | | 112 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 571.00 | | 562 571.00 | 562 571.00 |
FG Production vendue services | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 842.00 | | 579 842.00 | 579 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 794.00 | 17 184.00 | | 17 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 182.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 182.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -182.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 935.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 434.00 | 798 432.00 | | 586 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 802.00 | 781 517.00 | | 571 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 631.00 | 16 915.00 | | 14 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 986.00 | | 4 435.00 | 66 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | | 4 435.00 | 36 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 169.00 | 3 175.00 | | 32 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 3 175.00 | | 27 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 515.00 | 33 083.00 | 61 431.00 | 94 515.00 |
VI Groupe et associés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 667.00 | 112 236.00 | 61 431.00 | 173 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 166.00 | 31 117.00 | | 16 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | 8 868.00 | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 39 855.00 | 47 110.00 | | 39 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 490.00 | 28 640.00 | | 19 490.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | 5 705.00 | | 9 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 977.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 030.00 | 34 094.00 | | 19 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 062.00 | 102 200.00 | | 36 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 707.00 | 55 819.00 | | 25 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 999.00 | 90 323.00 | | 72 999.00 |