| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 558.00 | 3 432.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 647.00 | 38 726.00 | 25 922.00 | 64 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 896.00 | 45 158.00 | 54 738.00 | 99 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 283 893.00 | 15 791.00 | 268 102.00 | 283 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 439.00 | 15 791.00 | 543 648.00 | 559 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 335.00 | 60 949.00 | 598 386.00 | 659 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | 93 949.00 | 74 812.00 | | 93 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | 19 137.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 278 866.00 | 246 103.00 | | 278 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 049.00 | 61 431.00 | | 98 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 096.00 | 8 597.00 | | 16 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072.00 | 1 388.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 177 416.00 | | 125 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 025.00 | 26 697.00 | | 62 025.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 29 218.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 520.00 | 304 747.00 | | 319 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 386.00 | 550 850.00 | | 598 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 448.00 | 303 359.00 | | 247 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 639.00 | | 845 639.00 | 845 639.00 |
FG Production vendue services | 176 341.00 | | 176 341.00 | 176 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 980.00 | | 1 021 980.00 | 1 021 980.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 791.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 954.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 166.00 | 16 149.00 | | 20 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | 988.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 803.00 | 4 103.00 | | -3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 803.00 | 4 103.00 | | -3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | -4 103.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 4 101.00 | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 403.00 | 975 767.00 | | 1 044 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 640.00 | 956 629.00 | | 1 011 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 764.00 | 19 137.00 | | 32 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 950.00 | | 24 704.00 | 80 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 99 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 68 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | | 24 704.00 | 49 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 958.00 | 5 200.00 | | 39 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 47.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 130.00 | 5 153.00 | | 34 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 897.00 | 15 791.00 | 8 897.00 | 8 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 897.00 | 15 791.00 | 8 897.00 | 8 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | 15 791.00 | 8 897.00 | 8 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 791.00 | 8 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 049.00 | 28 049.00 | 70 000.00 | 98 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VW T.V.A. | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 448.00 | 247 448.00 | 70 000.00 | 317 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 584.00 | 16 952.00 | | 17 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | 11 715.00 | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 37 361.00 | 63 544.00 | | 37 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 427.00 | 50 227.00 | | 60 427.00 |
YT Sous‐traitance | 37 517.00 | 45 643.00 | | 37 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 3 126.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 804.00 | 20 078.00 | | 18 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 356.00 | 89 191.00 | | 99 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 575.00 | 66 549.00 | | 52 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 663.00 | 171 129.00 | | 143 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |