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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 458.00 | 95 381.00 | 1 565 077.00 | 1 660 458.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 52 942.00 | 1 558.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 793.00 | 141 683.00 | 48 111.00 | 189 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 084.00 | 242 845.00 | 168 239.00 | 411 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 249.00 | 532 851.00 | 1 783 398.00 | 2 316 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 650.00 | 532 851.00 | 1 937 799.00 | 2 470 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 881.00 | 1 007 084.00 | | 1 161 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 106.00 | 159 798.00 | | 164 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 037.00 | 1 177 931.00 | | 1 337 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 055.00 | 165 881.00 | | 197 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 611.00 | 269 165.00 | | 258 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | 36 823.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | 38 765.00 | | 46 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | 70 065.00 | | 90 048.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 14 983.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 762.00 | 595 681.00 | | 600 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 799.00 | 1 773 613.00 | | 1 937 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 104.00 | 483 107.00 | | 467 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 790.00 | | 924 790.00 | 924 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 790.00 | | 924 790.00 | 924 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 786.00 | 9 389.00 | | 30 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 786.00 | 12 389.00 | | 41 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 124.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 1 024.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 535.00 | 11 365.00 | | 41 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 028.00 | 63 793.00 | | 73 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 992.00 | 918 556.00 | | 969 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 887.00 | 758 758.00 | | 805 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 106.00 | 159 798.00 | | 164 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 282.00 | 8 422.00 | | 32 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 890.00 | | 149 231.00 | 2 202 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 872.00 | 2 316 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 1 660 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 024.00 | 655 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 307.00 | | | 1 661 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 174.00 | | 149 228.00 | 541 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 3.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 151.00 | 45 572.00 | 35 872.00 | 523 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 230.00 | | 848.00 | 96 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 921.00 | 45 572.00 | 35 024.00 | 426 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 055.00 | 63 397.00 | 125 327.00 | 197 055.00 |
VI Groupe et associés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VP Divers | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 833.00 | 461 175.00 | 125 327.00 | 594 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |