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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 458.00 | 95 381.00 | 1 565 077.00 | 1 660 458.00 |
AP Constructions | 60 244.00 | 50 904.00 | 9 339.00 | 60 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 349.00 | 66 791.00 | 34 558.00 | 101 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 923.00 | 196 109.00 | 169 815.00 | 365 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 387.00 | 409 186.00 | 1 779 202.00 | 2 188 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CF Disponibilités | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 537.00 | | 261 537.00 | 261 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 925.00 | 409 186.00 | 2 040 739.00 | 2 449 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 187.00 | 1 161 881.00 | | 1 299 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 701.00 | 164 106.00 | | 115 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 938.00 | 1 337 037.00 | | 1 425 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 460.00 | 197 055.00 | | 176 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 998.00 | 258 611.00 | | 280 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 801.00 | 5 929.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 46 349.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 90 048.00 | | 93 327.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 802.00 | 600 762.00 | | 614 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 739.00 | 1 937 799.00 | | 2 040 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 764.00 | 467 104.00 | | 502 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 249.00 | | 50 233.00 | 2 316 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 095.00 | 2 188 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 095.00 | 527 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 458.00 | | | 1 660 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 378.00 | | 50 233.00 | 655 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 851.00 | 54 429.00 | 178 095.00 | 532 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 470.00 | 54 429.00 | 178 095.00 | 437 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 460.00 | 64 422.00 | 111 391.00 | 176 460.00 |
VI Groupe et associés | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VP Divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 000.00 | 482 962.00 | 111 391.00 | 595 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |