| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 458.00 | 95 381.00 | 1 565 077.00 | 1 660 458.00 |
AP Constructions | 63 914.00 | 57 258.00 | 6 656.00 | 63 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 849.00 | 101 512.00 | 337.00 | 101 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 156.00 | 367 097.00 | 48 059.00 | 415 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 590.00 | 621 248.00 | 1 620 342.00 | 2 241 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
CF Disponibilités | 416 622.00 | | 416 622.00 | 416 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 298.00 | | 708 298.00 | 708 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 888.00 | 621 248.00 | 2 328 639.00 | 2 949 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 594.00 | 1 458 250.00 | | 1 282 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | -158 556.00 | | 38 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 717.00 | 1 310 744.00 | | 1 331 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 606.00 | 465 971.00 | | 622 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 390.00 | 160 998.00 | | 161 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 717.00 | 34 187.00 | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 54 814.00 | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 618.00 | 103 679.00 | | 130 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 922.00 | 819 649.00 | | 996 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 639.00 | 2 130 393.00 | | 2 328 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 563.00 | 664 825.00 | | 880 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 267.00 | | 7 523.00 | 2 235 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 241 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 580 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 458.00 | | | 1 660 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 396.00 | | 7 523.00 | 574 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 036.00 | 45 213.00 | 1 000.00 | 577 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 654.00 | 45 213.00 | 1 000.00 | 481 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 606.00 | 506 247.00 | 116 359.00 | 622 606.00 |
VI Groupe et associés | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 205.00 | 848 846.00 | 116 359.00 | 965 205.00 |