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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 458.00 | 95 381.00 | 1 565 077.00 | 1 660 458.00 |
AP Constructions | 63 914.00 | 55 329.00 | 8 585.00 | 63 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 849.00 | 100 204.00 | 2 645.00 | 102 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 633.00 | 326 121.00 | 81 512.00 | 407 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 267.00 | 577 036.00 | 1 658 231.00 | 2 235 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
CF Disponibilités | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 162.00 | | 472 162.00 | 472 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 429.00 | 577 036.00 | 2 130 393.00 | 2 707 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 250.00 | 1 440 438.00 | | 1 458 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 556.00 | 34 544.00 | | -158 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 744.00 | 1 486 032.00 | | 1 310 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 971.00 | 58 370.00 | | 465 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 187.00 | 22 320.00 | | 34 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 142 837.00 | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 679.00 | 112 420.00 | | 103 679.00 |
EA Autres dettes | | 5 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 649.00 | 502 918.00 | | 819 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 393.00 | 1 988 950.00 | | 2 130 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 825.00 | 477 224.00 | | 664 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 048.00 | | 28 282.00 | 2 208 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 2 235 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 574 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 458.00 | | | 1 660 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 177.00 | | 28 282.00 | 547 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 174.00 | 59 924.00 | 1 063.00 | 518 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 793.00 | 59 924.00 | 1 063.00 | 422 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 971.00 | 311 147.00 | 138 912.00 | 465 971.00 |
VI Groupe et associés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 501.00 | | | 433 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VP Divers | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 462.00 | 630 638.00 | 138 912.00 | 785 462.00 |