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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 458.00 | 95 381.00 | 1 565 077.00 | 1 660 458.00 |
AP Constructions | 60 244.00 | 53 538.00 | 6 706.00 | 60 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 849.00 | 89 411.00 | 13 438.00 | 102 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 084.00 | 279 843.00 | 104 241.00 | 384 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 048.00 | 518 174.00 | 1 689 874.00 | 2 208 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | 1 039.00 | 3 141.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CF Disponibilités | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 115.00 | 1 039.00 | 299 076.00 | 300 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 163.00 | 519 213.00 | 1 988 950.00 | 2 508 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 438.00 | 1 388 088.00 | | 1 440 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | 76 950.00 | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 032.00 | 1 476 088.00 | | 1 486 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 370.00 | 112 038.00 | | 58 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 320.00 | 14 032.00 | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 837.00 | 40 596.00 | | 142 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 420.00 | 91 937.00 | | 112 420.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 12 061.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 918.00 | 431 661.00 | | 502 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 950.00 | 1 907 749.00 | | 1 988 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 224.00 | 388 207.00 | | 477 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 319.00 | | 2 475.00 | 2 208 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 2 208 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 547 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 458.00 | | | 1 660 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 448.00 | | 2 475.00 | 547 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 783.00 | 56 137.00 | 2 747.00 | 464 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 402.00 | 56 137.00 | 2 747.00 | 369 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 370.00 | 32 676.00 | 25 694.00 | 58 370.00 |
VI Groupe et associés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 599.00 | 454 905.00 | 25 694.00 | 480 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |