| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 458.00 | 95 381.00 | 1 565 077.00 | 1 660 458.00 |
AP Constructions | 60 244.00 | 52 221.00 | 8 023.00 | 60 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 849.00 | 78 083.00 | 24 766.00 | 102 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 355.00 | 239 098.00 | 145 257.00 | 384 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 319.00 | 464 783.00 | 1 743 536.00 | 2 208 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BZ Autres créances | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 533.00 | 464 783.00 | 1 907 749.00 | 2 372 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 088.00 | 1 299 187.00 | | 1 388 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 115 701.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 088.00 | 1 425 938.00 | | 1 476 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 038.00 | 176 460.00 | | 112 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 998.00 | 280 998.00 | | 160 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 032.00 | 19 801.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 44 215.00 | | 40 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 937.00 | 93 327.00 | | 91 937.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 661.00 | 614 802.00 | | 431 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 749.00 | 2 040 739.00 | | 1 907 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 207.00 | 502 764.00 | | 388 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 387.00 | | 19 932.00 | 2 188 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 458.00 | | | 1 660 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 516.00 | | 19 932.00 | 527 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 186.00 | 55 598.00 | | 409 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 804.00 | 55 598.00 | | 313 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 038.00 | 54 551.00 | 57 487.00 | 112 038.00 |
VI Groupe et associés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 661.00 | 374 174.00 | 57 487.00 | 431 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |