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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 158 334.00 | 5 368.00 | 152 967.00 | 158 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 807.00 | 666.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 592.00 | 59 661.00 | 40 931.00 | 100 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 559.00 | 70 076.00 | 2 827 483.00 | 2 897 559.00 |
BT Marchandises | 157 113.00 | 4 681.00 | 152 432.00 | 157 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BZ Autres créances | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
CF Disponibilités | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 623.00 | 4 681.00 | 341 942.00 | 346 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 182.00 | 74 757.00 | 3 169 425.00 | 3 244 182.00 |
CU Autres participations | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 50 000.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 5 000.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 752 802.00 | 830 073.00 | | 752 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 018.00 | 79 663.00 | | 105 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 379.00 | 964 736.00 | | 1 462 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 539.00 | 1 028 701.00 | | 1 347 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 516.00 | 3 747.00 | | 56 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 484.00 | 169 490.00 | | 244 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 506.00 | 121 054.00 | | 58 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 046.00 | 1 322 991.00 | | 1 707 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 425.00 | 2 287 727.00 | | 3 169 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 254.00 | | | 479 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 884.00 | 22 100.00 | | 14 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 691.00 | | | 2 125 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 079.00 | 5 997.00 | | 64 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 839.00 | 5 997.00 | | 62 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 655.00 | 104 863.00 | 545 246.00 | 1 332 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 946.00 | | | 1 023 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 907.00 | 109 535.00 | 372.00 | 109 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 046.00 | 479 254.00 | 545 246.00 | 1 707 046.00 |