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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 158 334.00 | 13 498.00 | 144 836.00 | 158 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 3 023.00 | 148.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 9 916.00 | 33 784.00 | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 286.00 | 27 677.00 | 2 807 973.00 | 2 836 286.00 |
BT Marchandises | 176 386.00 | 6 451.00 | 169 935.00 | 176 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BZ Autres créances | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CF Disponibilités | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 527.00 | 6 451.00 | 332 076.00 | 338 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 813.00 | 34 128.00 | 3 140 049.00 | 3 174 813.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 737 820.00 | 752 802.00 | | 737 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 934.00 | 105 018.00 | | 205 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 313.00 | 1 462 379.00 | | 1 548 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 752.00 | 1 347 539.00 | | 1 246 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 206.00 | 56 516.00 | | 27 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 244 484.00 | | 217 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 816.00 | 58 506.00 | | 101 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 632.00 | 1 707 045.00 | | 1 593 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 945.00 | 3 169 424.00 | | 3 141 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 074.00 | 479 254.00 | | 472 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 960.00 | 14 884.00 | | 18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 560.00 | | | 2 897 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 401.00 | | | 263 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 14 803.00 | 57 203.00 | 70 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | 14 803.00 | 57 203.00 | 68 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 792.00 | 106 234.00 | 439 012.00 | 1 227 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
VP Divers | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 184.00 | 115 548.00 | 636.00 | 116 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 631.00 | 472 073.00 | 439 012.00 | 1 593 631.00 |