| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 158 334.00 | 21 539.00 | 136 795.00 | 158 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 3 323.00 | 528.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 362.00 | 13 087.00 | 29 275.00 | 42 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 693.00 | 39 189.00 | 2 796 504.00 | 2 835 693.00 |
BT Marchandises | 178 648.00 | 8 308.00 | 170 339.00 | 178 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
BZ Autres créances | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 356.00 | 8 308.00 | 372 047.00 | 380 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 049.00 | 47 497.00 | 3 168 551.00 | 3 216 049.00 |
CU Autres participations | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 822 854.00 | 737 820.00 | | 822 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 828.00 | 205 034.00 | | 187 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 241.00 | 1 547 413.00 | | 1 615 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 825.00 | 1 246 752.00 | | 1 188 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 217.00 | 27 206.00 | | 70 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 528.00 | 217 858.00 | | 241 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 739.00 | 101 816.00 | | 52 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 310.00 | 1 593 632.00 | | 1 553 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 551.00 | 3 141 045.00 | | 3 168 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 404.00 | 472 074.00 | | 502 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 504.00 | 18 960.00 | | 20 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 287.00 | | 935.00 | 2 836 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 2 835 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 204 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 240.00 | | | 2 619 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 205.00 | | 680.00 | 205 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 255.00 | 11 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 678.00 | 12 849.00 | 1 338.00 | 27 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 12 849.00 | 1 338.00 | 26 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 321.00 | 117 416.00 | 481 724.00 | 1 168 321.00 |
VI Groupe et associés | 56 075.00 | 69 135.00 | | 56 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 171 515.00 | 891.00 | 172 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 309.00 | 502 404.00 | 481 724.00 | 1 553 309.00 |