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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AP Constructions | 154 063.00 | 24 971.00 | 129 092.00 | 154 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 174.00 | 555.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 046.00 | 16 818.00 | 25 228.00 | 42 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 592.00 | 43 963.00 | 2 784 630.00 | 2 828 592.00 |
BT Marchandises | 166 924.00 | 5 309.00 | 161 616.00 | 166 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
BZ Autres créances | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
CF Disponibilités | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 185.00 | 5 309.00 | 373 877.00 | 379 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 777.00 | 49 271.00 | 3 158 506.00 | 3 207 777.00 |
CU Autres participations | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 890 683.00 | 822 854.00 | | 890 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 951.00 | 187 828.00 | | 241 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 193.00 | 1 615 241.00 | | 1 737 193.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 906.00 | 1 188 825.00 | | 1 050 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 488.00 | 70 217.00 | | 55 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | 241 528.00 | | 265 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | 52 739.00 | | 49 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 314.00 | 1 553 310.00 | | 1 421 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 506.00 | 3 168 551.00 | | 3 158 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 276.00 | 502 404.00 | | 489 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 693.00 | | 597.00 | 2 835 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 2 828 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 2 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 198 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 240.00 | | | 2 619 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 548.00 | | 363.00 | 204 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 234.00 | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 189.00 | 12 086.00 | 7 313.00 | 39 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 12 086.00 | 6 073.00 | 37 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | 265 054.00 | | 265 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 906.00 | 118 946.00 | 477 625.00 | 1 050 906.00 |
VI Groupe et associés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 455.00 | 168 330.00 | 1 125.00 | 169 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 235.00 | 489 276.00 | 477 625.00 | 1 421 235.00 |