| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AP Constructions | 154 063.00 | 48 081.00 | 105 983.00 | 154 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 2 788.00 | 775.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 418.00 | 35 601.00 | 22 817.00 | 58 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 353.00 | 86 469.00 | 2 759 884.00 | 2 846 353.00 |
BT Marchandises | 149 079.00 | 4 296.00 | 144 783.00 | 149 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BZ Autres créances | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CF Disponibilités | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 543.00 | 4 296.00 | 408 247.00 | 412 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 896.00 | 90 765.00 | 3 168 131.00 | 3 258 896.00 |
CU Autres participations | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 1 269 203.00 | 1 143 178.00 | | 1 269 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 813.00 | 246 025.00 | | 272 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 575.00 | 1 993 762.00 | | 2 146 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 395.00 | 811 462.00 | | 689 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 391.00 | 23 289.00 | | 51 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 259 142.00 | | 232 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 492.00 | 82 935.00 | | 48 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 556.00 | 1 176 828.00 | | 1 021 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 131.00 | 3 170 589.00 | | 3 168 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 374.00 | 487 433.00 | | 452 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 701.00 | | 1 651.00 | 2 844 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618 000.00 | | | 2 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 586.00 | | 1 458.00 | 214 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | 193.00 | 12 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 324.00 | 15 144.00 | | 71 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | 15 144.00 | | 71 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 395.00 | 120 213.00 | 468 479.00 | 689 395.00 |
VI Groupe et associés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 805.00 | 159 125.00 | 1 680.00 | 160 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 556.00 | 452 374.00 | 468 479.00 | 1 021 556.00 |