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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AP Constructions | 154 063.00 | 40 377.00 | 113 686.00 | 154 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 677.00 | 52.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 794.00 | 28 270.00 | 29 524.00 | 57 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 701.00 | 71 324.00 | 2 773 377.00 | 2 844 701.00 |
BT Marchandises | 149 222.00 | 5 198.00 | 144 024.00 | 149 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
BZ Autres créances | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CF Disponibilités | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 410.00 | 5 198.00 | 397 212.00 | 402 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 111.00 | 76 522.00 | 3 170 589.00 | 3 247 111.00 |
CU Autres participations | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 879.00 | 517 879.00 | | 517 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 1 143 178.00 | 1 012 634.00 | | 1 143 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 025.00 | 250 545.00 | | 246 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 762.00 | 1 867 737.00 | | 1 993 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 462.00 | 931 959.00 | | 811 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 289.00 | 31 549.00 | | 23 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 142.00 | 238 417.00 | | 259 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 935.00 | 70 724.00 | | 82 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 827.00 | 1 272 718.00 | | 1 176 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 589.00 | 3 140 455.00 | | 3 170 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 433.00 | 461 186.00 | | 487 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 642.00 | | 1 060.00 | 2 843 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618 000.00 | | | 2 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 707.00 | | 879.00 | 213 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 181.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 384.00 | 14 940.00 | | 56 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 14 940.00 | | 56 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 462.00 | 122 068.00 | 469 280.00 | 811 462.00 |
VI Groupe et associés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 020.00 | 161 533.00 | 1 487.00 | 163 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 827.00 | 487 433.00 | 469 280.00 | 1 176 827.00 |