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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 614.00 | 66 203.00 | 65 410.00 | 131 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 968.00 | 531 441.00 | 395 527.00 | 926 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 4 244.00 | 4 579.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 406.00 | 601 889.00 | 465 517.00 | 1 067 406.00 |
BT Marchandises | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 848.00 | 22 410.00 | 270 438.00 | 292 848.00 |
BZ Autres créances | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
CF Disponibilités | 354 477.00 | | 354 477.00 | 354 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 498.00 | 22 410.00 | 957 088.00 | 979 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 904.00 | 624 299.00 | 1 422 605.00 | 2 046 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 570.00 | | | 349 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
DK Provisions réglementées | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
DL TOTAL (I) | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 310.00 | | | 485 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 851.00 | | | 909 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 605.00 | | | 1 422 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 308.00 | | | 552 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 953.00 | 2 787 683.00 | 3 293 637.00 | 505 953.00 |
FD Production vendue biens | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
FG Production vendue services | 443 625.00 | | 443 625.00 | 443 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 777.00 | 2 787 683.00 | 3 772 461.00 | 984 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 037.00 | | | 3 805 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 310.00 | | | 3 684 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 611.00 | | 4 795.00 | 1 062 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 611.00 | | 4 795.00 | 1 062 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 737.00 | 88 152.00 | | 513 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 737.00 | 88 152.00 | | 513 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 093.00 | | 5 436.00 | 39 093.00 |
6T Sur comptes clients | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 504.00 | | 5 436.00 | 61 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VB T. V. A. | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 310.00 | 127 767.00 | 322 832.00 | 485 310.00 |
VI Groupe et associés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 518.00 | 450 108.00 | 22 410.00 | 472 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 851.00 | 552 308.00 | 322 832.00 | 909 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
ST Autres comptes | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 078.00 | | | 347 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 075.00 | | | 166 075.00 |