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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 827.00 | 103 597.00 | 40 229.00 | 143 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 092.00 | 826 464.00 | 107 628.00 | 934 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 652.00 | 37 686.00 | 10 965.00 | 48 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 696.00 | | 211 696.00 | 211 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 269.00 | 967 749.00 | 370 520.00 | 1 338 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BT Marchandises | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
BZ Autres créances | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CF Disponibilités | 615 352.00 | | 615 352.00 | 615 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 851.00 | | 1 269 851.00 | 1 269 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 120.00 | 967 749.00 | 1 640 371.00 | 2 608 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 284.00 | | | 259 284.00 |
DH Report à nouveau | 398 087.00 | | | 398 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
DK Provisions réglementées | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 845 365.00 | | | 845 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 195.00 | | | 542 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 006.00 | | | 795 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 371.00 | | | 1 640 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 963.00 | | 215 306.00 | 1 122 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 963.00 | | 215 306.00 | 1 122 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 017.00 | 61 731.00 | | 906 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 017.00 | 61 731.00 | | 906 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 422.00 | | 2 525.00 | 15 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 422.00 | | 2 525.00 | 15 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
VB T. V. A. | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 195.00 | 75 971.00 | 378 687.00 | 542 195.00 |
VI Groupe et associés | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VP Divers | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 800.00 | 276 800.00 | | 276 800.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 006.00 | 328 783.00 | 378 687.00 | 795 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | | | 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 239.00 | | | 635 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 438.00 | | | 313 438.00 |