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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 992.00 | 95 170.00 | 46 822.00 | 141 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 092.00 | 781 059.00 | 153 033.00 | 934 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 877.00 | 29 788.00 | 17 088.00 | 46 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 963.00 | 906 017.00 | 216 945.00 | 1 122 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BT Marchandises | 212 206.00 | | 212 206.00 | 212 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 354.00 | | 525 354.00 | 525 354.00 |
BZ Autres créances | 322 377.00 | | 322 377.00 | 322 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
CF Disponibilités | 493 227.00 | | 493 227.00 | 493 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 567.00 | | 1 758 567.00 | 1 758 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 531.00 | 906 017.00 | 1 975 513.00 | 2 881 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 284.00 | | | 718 284.00 |
DH Report à nouveau | 130 939.00 | | | 130 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 147.00 | | | 267 147.00 |
DK Provisions réglementées | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 593.00 | | | 1 140 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 035.00 | | | 204 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 805.00 | | | 457 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 919.00 | | | 834 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 513.00 | | | 1 975 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 959.00 | | | 801 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 672.00 | | 3 291.00 | 1 119 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 672.00 | | 3 291.00 | 1 119 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 321.00 | 64 696.00 | | 841 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 321.00 | 64 696.00 | | 841 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 947.00 | | 2 525.00 | 17 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 947.00 | | 2 525.00 | 17 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 805.00 | 457 805.00 | | 457 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
UX Autres créances clients | 525 354.00 | 525 354.00 | | 525 354.00 |
VB T. V. A. | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 820.00 | 32 860.00 | 32 959.00 | 65 820.00 |
VI Groupe et associés | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 515.00 | 185 515.00 | | 185 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 239.00 | 863 239.00 | | 863 239.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 919.00 | 801 959.00 | 32 959.00 | 834 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
ST Autres comptes | 243 986.00 | | | 243 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
YT Sous‐traitance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 979.00 | 1.00 | | 32 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 421.00 | | | 606 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 883.00 | | | 419 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |