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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 614.00 | 72 422.00 | 59 192.00 | 131 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 683.00 | 608 176.00 | 315 507.00 | 923 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 623.00 | 8 667.00 | 23 955.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 921.00 | 689 265.00 | 398 655.00 | 1 087 921.00 |
BT Marchandises | 153 911.00 | | 153 911.00 | 153 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 006.00 | | 346 006.00 | 346 006.00 |
BZ Autres créances | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
CF Disponibilités | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 819.00 | | 968 819.00 | 968 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 740.00 | 689 265.00 | 1 367 474.00 | 2 056 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 296.00 | | | 470 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
DK Provisions réglementées | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 614 009.00 | | | 614 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 618.00 | | | 356 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 464.00 | | | 753 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 474.00 | | | 1 367 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 856.00 | | | 390 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 529.00 | 2 796 713.00 | 3 363 242.00 | 566 529.00 |
FD Production vendue biens | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
FG Production vendue services | 331 543.00 | | 331 543.00 | 331 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 009.00 | 2 796 713.00 | 3 787 722.00 | 991 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 118.00 | | | 3 818 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 778.00 | | | 3 710 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 406.00 | | 25 310.00 | 1 067 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 1 087 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | 1 087 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 406.00 | | 25 310.00 | 1 067 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 889.00 | 92 171.00 | 4 795.00 | 601 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 889.00 | 92 171.00 | 4 795.00 | 601 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 657.00 | | 6 084.00 | 33 657.00 |
6T Sur comptes clients | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 067.00 | | 28 494.00 | 56 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 427.00 | 191 427.00 | | 191 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 346 006.00 | | | 346 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 618.00 | 3 010.00 | 353 608.00 | 356 618.00 |
VI Groupe et associés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 391.00 | 428 391.00 | | 428 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 464.00 | 390 856.00 | 353 608.00 | 744 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
ST Autres comptes | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 805.00 | | | 126 805.00 |