| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 594.00 | 79 131.00 | 57 463.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 026.00 | 680 203.00 | 246 822.00 | 927 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 623.00 | 14 619.00 | 18 004.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 243.00 | 773 953.00 | 322 289.00 | 1 096 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BT Marchandises | 351 483.00 | | 351 483.00 | 351 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 970.00 | | 328 970.00 | 328 970.00 |
BZ Autres créances | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 815.00 | | 1 130 815.00 | 1 130 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 059.00 | 773 953.00 | 1 453 105.00 | 2 227 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 636.00 | | | 577 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
DK Provisions réglementées | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 747 998.00 | | | 747 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 106.00 | | | 705 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 105.00 | | | 1 453 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 242.00 | | | 557 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 630.00 | 3 943 580.00 | 4 159 210.00 | 215 630.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 494 655.00 | | 494 655.00 | 494 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 185.00 | 3 943 580.00 | 4 653 766.00 | 710 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 984.00 | | | 4 676 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 336.00 | | | 4 536 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 921.00 | | 8 322.00 | 1 087 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 921.00 | | 8 322.00 | 1 087 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 265.00 | 84 688.00 | | 689 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 265.00 | 84 688.00 | | 689 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 572.00 | | 6 659.00 | 27 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 572.00 | | 6 659.00 | 27 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 567.00 | 201 567.00 | | 201 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 328 970.00 | | | 328 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 735.00 | 82 870.00 | 147 864.00 | 230 735.00 |
VI Groupe et associés | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 636.00 | | | 284 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 911.00 | 473 911.00 | | 473 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 106.00 | 557 242.00 | 147 864.00 | 705 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
ST Autres comptes | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 770.00 | | | 466 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |