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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 992.00 | 86 875.00 | 55 117.00 | 141 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 801.00 | 733 022.00 | 197 779.00 | 930 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 877.00 | 21 423.00 | 25 453.00 | 46 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 672.00 | 841 321.00 | 278 350.00 | 1 119 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BT Marchandises | 272 134.00 | | 272 134.00 | 272 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 730.00 | | 452 730.00 | 452 730.00 |
BZ Autres créances | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CF Disponibilités | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 219.00 | | 1 168 219.00 | 1 168 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 891.00 | 841 321.00 | 1 446 570.00 | 2 287 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 284.00 | | | 718 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 939.00 | | | 130 939.00 |
DK Provisions réglementées | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
DL TOTAL (I) | 875 972.00 | | | 875 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 597.00 | | | 570 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 570.00 | | | 1 446 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 149.00 | | | 505 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 243.00 | | 24 928.00 | 1 096 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 119 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 119 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 243.00 | | 24 928.00 | 1 096 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 953.00 | 68 867.00 | 1 500.00 | 773 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 953.00 | 68 867.00 | 1 500.00 | 773 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 913.00 | | 2 965.00 | 20 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 913.00 | | 2 965.00 | 20 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UX Autres créances clients | 452 730.00 | 452 730.00 | | 452 730.00 |
VB T. V. A. | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 857.00 | 83 408.00 | 65 448.00 | 148 857.00 |
VI Groupe et associés | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 802.00 | 669 802.00 | | 669 802.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 597.00 | 505 149.00 | 65 448.00 | 570 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
ST Autres comptes | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | | | 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 181.00 | | | 464 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 018.00 | | | 279 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |