| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 719.00 | 19 318.00 | 401.00 | 19 719.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 232.00 | 153 769.00 | 7 463.00 | 161 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 2 136.00 | 24 740.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 737.00 | 282 404.00 | 667 332.00 | 949 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 436.00 | 457 627.00 | 921 809.00 | 1 379 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 233.00 | 57 742.00 | 142 491.00 | 200 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383 811.00 | | 3 383 811.00 | 3 383 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 152.00 | 419 556.00 | 3 205 596.00 | 3 625 152.00 |
BZ Autres créances | 2 481 775.00 | | 2 481 775.00 | 2 481 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 827 390.00 | | 10 827 390.00 | 10 827 390.00 |
CF Disponibilités | 777 624.00 | | 777 624.00 | 777 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 796 379.00 | 477 298.00 | 23 319 081.00 | 23 796 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 175 816.00 | 934 926.00 | 24 240 890.00 | 25 175 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 737 692.00 | 1 340 341.00 | | 1 737 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 945.00 | 797 361.00 | | 1 599 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 138.00 | 2 209 202.00 | | 3 409 138.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 721.00 | 435 169.00 | | 1 083 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 721.00 | 435 169.00 | | 1 083 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 3 507.00 | | 4 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 026.00 | 40 466.00 | | 226 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 509 423.00 | 7 061 800.00 | | 11 509 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 901.00 | 1 560 083.00 | | 4 881 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 686.00 | 1 081 034.00 | | 2 631 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 911.00 | 3 335.00 | | 11 911.00 |
EA Autres dettes | 482 976.00 | 29 418.00 | | 482 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 402 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 748 031.00 | 13 182 429.00 | | 19 748 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 240 890.00 | 15 826 801.00 | | 24 240 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238 608.00 | 6 120 629.00 | | 8 238 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | 3 507.00 | | 4 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 860 136.00 | | 21 860 136.00 | 21 860 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 860 136.00 | | 21 860 136.00 | 21 860 136.00 |
FM Production stockée | | | 453 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 489 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 083.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 097 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -638.00 | 144.00 | | -638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 793.00 | 144.00 | | 65 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 571.00 | -144.00 | | -57 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 952.00 | 385 152.00 | | 758 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 577 839.00 | 12 941 225.00 | | 22 577 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 977 893.00 | 12 143 864.00 | | 20 977 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 945.00 | 797 361.00 | | 1 599 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 140.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 940.00 | | 766 416.00 | 820 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 920.00 | 1 379 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 959.00 | 180 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 961.00 | 1 090 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 920.00 | | 28 990.00 | 167 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 960.00 | | 694 826.00 | 587 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 42 600.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 815.00 | 135 230.00 | 146 418.00 | 468 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 662.00 | 62 239.00 | 15 814.00 | 126 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 153.00 | 72 991.00 | 130 604.00 | 342 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 169.00 | 799 083.00 | 150 531.00 | 435 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 169.00 | 799 083.00 | 150 531.00 | 435 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 083.00 | 150 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 901.00 | 4 881 901.00 | | 4 881 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 002.00 | 709 002.00 | | 709 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625 152.00 | | | 3 625 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481 775.00 | | | 2 481 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 871.00 | 6 151 212.00 | 42 660.00 | 6 193 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 608.00 | 8 238 608.00 | | 8 238 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |