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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 815.00 | 46 244.00 | 61 571.00 | 107 815.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 006.00 | 200 982.00 | 290 024.00 | 491 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 614.00 | 17 896.00 | 34 718.00 | 52 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 335.00 | 630 293.00 | 626 042.00 | 1 256 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 687.00 | 895 415.00 | 1 128 272.00 | 2 023 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 895.00 | | 673 895.00 | 673 895.00 |
BN En cours de production de biens | 815 316.00 | | 815 316.00 | 815 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411 223.00 | | 2 411 223.00 | 2 411 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 002.00 | 6 727.00 | 2 084 275.00 | 2 091 002.00 |
BZ Autres créances | 1 419 189.00 | | 1 419 189.00 | 1 419 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 125 070.00 | | 9 125 070.00 | 9 125 070.00 |
CF Disponibilités | 542 723.00 | | 542 723.00 | 542 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 175 053.00 | 6 727.00 | 17 168 326.00 | 17 175 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 198 740.00 | 902 141.00 | 18 296 598.00 | 19 198 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 4 250 054.00 | 3 111 057.00 | | 4 250 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 899.00 | 1 138 997.00 | | 772 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 453.00 | 4 321 554.00 | | 5 094 453.00 |
DP Provisions pour risques | 221 029.00 | 532 739.00 | | 221 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 029.00 | 532 739.00 | | 221 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 817.00 | 493 922.00 | | 398 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 139.00 | 595 581.00 | | 119 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 216.00 | 11 509 656.00 | | 1 168 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 984.00 | 5 932 421.00 | | 4 047 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 514.00 | 1 963 183.00 | | 935 514.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 981 116.00 | 20 494 762.00 | | 12 981 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 296 598.00 | 25 349 055.00 | | 18 296 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 506 935.00 | 8 586 289.00 | | 11 506 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 460 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 476 487.00 | |
FM Production stockée | | | 248 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 604 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 699.00 | 82.00 | | 17 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 699.00 | 82.00 | | 17 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 699.00 | -82.00 | | -17 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 917.00 | 481 769.00 | | 323 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 351 622.00 | 14 823 182.00 | | 22 351 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 578 723.00 | 13 684 185.00 | | 21 578 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 899.00 | 1 138 997.00 | | 772 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 433.00 | | 591 051.00 | 1 475 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 796.00 | 50 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 796.00 | 2 023 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | | 346 517.00 | 317 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 273.00 | | 193 676.00 | 1 115 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 856.00 | | 50 857.00 | 42 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 972.00 | 223 443.00 | 895 415.00 | 671 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 990.00 | 75 237.00 | 247 226.00 | 171 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 982.00 | 148 206.00 | 648 188.00 | 499 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 739.00 | 221 029.00 | 532 739.00 | 532 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 739.00 | 221 029.00 | 532 739.00 | 532 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 029.00 | 532 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 984.00 | 4 047 984.00 | | 4 047 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 514.00 | 935 514.00 | | 935 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 002.00 | 2 091 002.00 | | 2 091 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 817.00 | 92 851.00 | 305 966.00 | 398 817.00 |
VI Groupe et associés | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 189.00 | 1 419 189.00 | | 1 419 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 743.00 | 3 606 826.00 | 50 917.00 | 3 657 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 901.00 | 11 506 935.00 | 305 966.00 | 11 812 901.00 |