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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 599.00 | 76 941.00 | 34 658.00 | 111 599.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 966.00 | 348 522.00 | 323 445.00 | 671 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 800.00 | 25 471.00 | 28 330.00 | 53 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 428.00 | 780 130.00 | 727 297.00 | 1 507 428.00 |
AX Avances et acomptes | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 196.00 | 1 231 064.00 | 1 645 133.00 | 2 876 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 429.00 | 47 322.00 | 492 107.00 | 539 429.00 |
BN En cours de production de biens | 381 156.00 | | 381 156.00 | 381 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314 568.00 | | 1 314 568.00 | 1 314 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144 731.00 | | 8 144 731.00 | 8 144 731.00 |
BZ Autres créances | 666 080.00 | | 666 080.00 | 666 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980 774.00 | | 11 980 774.00 | 11 980 774.00 |
CF Disponibilités | 734 310.00 | | 734 310.00 | 734 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 829 266.00 | 47 322.00 | 23 781 944.00 | 23 829 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705 463.00 | 1 278 386.00 | 25 427 077.00 | 26 705 463.00 |
CU Autres participations | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 4 272 853.00 | 4 250 054.00 | | 4 272 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 821.00 | 772 899.00 | | 763 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 174.00 | 5 094 453.00 | | 5 108 174.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 460 076.00 | 221 029.00 | | 460 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 076.00 | 221 029.00 | | 460 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813 650.00 | 398 817.00 | | 6 813 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 951.00 | 119 139.00 | | 389 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370 388.00 | 1 168 216.00 | | 7 370 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 620.00 | 4 047 984.00 | | 3 703 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 219.00 | 935 514.00 | | 1 381 219.00 |
EA Autres dettes | | 11 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 658 828.00 | 12 981 116.00 | | 19 658 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 427 077.00 | 18 296 598.00 | | 25 427 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 577 079.00 | 11 506 935.00 | | 5 577 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 918 849.00 | |
FG Production vendue services | | | -4 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 914 309.00 | |
FM Production stockée | | | -434 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 675 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 984.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 634 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -17 699.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 553.00 | 323 917.00 | | 248 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686 656.00 | 22 351 622.00 | | 17 686 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 837.00 | 21 578 723.00 | | 16 922 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 821.00 | 772 899.00 | | 763 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 687.00 | | 900 457.00 | 2 023 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 947.00 | 303 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 947.00 | 2 876 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 821.00 | | 294 000.00 | 663 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 949.00 | | 305 594.00 | 1 308 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 917.00 | | 300 863.00 | 50 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 415.00 | 335 649.00 | | 895 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 226.00 | 178 236.00 | | 247 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 188.00 | 157 413.00 | | 648 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 029.00 | 376 984.00 | 137 937.00 | 221 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 029.00 | 376 984.00 | 137 937.00 | 221 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 984.00 | 137 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 620.00 | 3 703 620.00 | | 3 703 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 219.00 | 1 381 219.00 | | 1 381 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 144 731.00 | 8 144 731.00 | | 8 144 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 813 650.00 | 2 743 456.00 | 2 862 510.00 | 6 813 650.00 |
VI Groupe et associés | 389 951.00 | 389 951.00 | | 389 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 498 851.00 | | | 6 498 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 080.00 | 666 080.00 | | 666 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985 159.00 | 8 879 028.00 | 106 131.00 | 8 985 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 288 440.00 | 8 218 246.00 | 2 862 510.00 | 12 288 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |