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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 747.00 | 26 163.00 | 21 584.00 | 47 747.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 557.00 | 145 827.00 | 58 731.00 | 204 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 10 768.00 | 30 464.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 041.00 | 489 214.00 | 584 826.00 | 1 074 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 433.00 | 671 972.00 | 803 461.00 | 1 475 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 911.00 | | 355 911.00 | 355 911.00 |
BN En cours de production de biens | 566 362.00 | | 566 362.00 | 566 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750 127.00 | | 2 750 127.00 | 2 750 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 711.00 | | 2 271 711.00 | 2 271 711.00 |
BZ Autres créances | 709 153.00 | | 709 153.00 | 709 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 591 809.00 | | 12 591 809.00 | 12 591 809.00 |
CF Disponibilités | 5 181 745.00 | | 5 181 745.00 | 5 181 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 545 593.00 | | 24 545 593.00 | 24 545 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 021 026.00 | 671 972.00 | 25 349 055.00 | 26 021 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 111 057.00 | 3 337 638.00 | | 3 111 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 997.00 | 1 273 424.00 | | 1 138 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 554.00 | 4 682 562.00 | | 4 321 554.00 |
DP Provisions pour risques | 532 739.00 | 1 838 932.00 | | 532 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 739.00 | 1 838 932.00 | | 532 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 922.00 | 582 718.00 | | 493 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 581.00 | 81 110.00 | | 595 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 509 656.00 | 1 768 783.00 | | 11 509 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 421.00 | 2 362 700.00 | | 5 932 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 183.00 | 3 120 153.00 | | 1 963 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 186 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 494 763.00 | 8 105 209.00 | | 20 494 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 349 055.00 | 14 626 703.00 | | 25 349 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 289.00 | 5 850 317.00 | | 8 586 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 968 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 968 997.00 | |
FM Production stockée | | | 465 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 794 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 739.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 492.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 492.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 91.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 769.00 | 625 418.00 | | 481 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 182.00 | 19 245 576.00 | | 14 823 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 185.00 | 17 972 152.00 | | 13 684 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 997.00 | 1 273 424.00 | | 1 138 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 363.00 | | 132 720.00 | 1 343 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 42 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 475 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 765.00 | | 66 539.00 | 250 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 092.00 | | 66 181.00 | 1 049 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 135.00 | 141 836.00 | | 530 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 907.00 | 25 083.00 | | 146 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 228.00 | 116 754.00 | | 383 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309 730.00 | 328 207.00 | 309 730.00 | 309 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 529 202.00 | 204 532.00 | 1 529 202.00 | 1 529 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 932.00 | 532 739.00 | 1 838 932.00 | 1 838 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 739.00 | 1 838 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 421.00 | 5 932 421.00 | | 5 932 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 581.00 | 595 581.00 | | 595 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 711.00 | 2 271 711.00 | | 2 271 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 066.00 | 92 249.00 | 375 051.00 | 491 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
VP Divers | 709 153.00 | 709 153.00 | | 709 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 183.00 | 1 963 183.00 | | 1 963 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 496.00 | 3 099 639.00 | 42 856.00 | 3 142 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 106.00 | 8 586 289.00 | 375 051.00 | 8 985 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |